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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 986.00 | 78 554.00 | 32 432.00 | 110 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 555.00 | 205 078.00 | 199 477.00 | 404 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 227.00 | 294 593.00 | 295 634.00 | 590 227.00 |
BT Marchandises | 55 055.00 | | 55 055.00 | 55 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 741.00 | | 88 741.00 | 88 741.00 |
BZ Autres créances | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CF Disponibilités | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 267.00 | | 177 267.00 | 177 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 494.00 | 294 593.00 | 472 901.00 | 767 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 741.00 | | | 160 741.00 |
DH Report à nouveau | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 076.00 | | | -12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 163 822.00 | | | 163 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 867.00 | | | 70 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 771.00 | | | 79 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 079.00 | | | 309 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 901.00 | | | 472 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 335.00 | | | 269 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 427.00 | | 270 427.00 | 270 427.00 |
FG Production vendue services | 520 384.00 | | 520 384.00 | 520 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 811.00 | | 790 811.00 | 790 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 944.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 264.00 | | | 794 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 341.00 | | | 806 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 076.00 | | | -12 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 547.00 | | 144 998.00 | 446 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317.00 | 590 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 317.00 | 515 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 861.00 | | 144 998.00 | 371 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 648.00 | 57 944.00 | | 236 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 8 994.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 682.00 | 48 950.00 | | 234 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 771.00 | 79 771.00 | | 79 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 992.00 | 5 248.00 | 13 934.00 | 44 992.00 |
VI Groupe et associés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 460.00 | 109 735.00 | 1 725.00 | 111 460.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 079.00 | 269 335.00 | 13 934.00 | 309 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
ST Autres comptes | 116 538.00 | | | 116 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 092.00 | | | 152 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 936.00 | | | 200 936.00 |