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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 12 889.00 | 1.00 | 12 890.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 140 776.00 | 9 952.00 | 130 824.00 | 140 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 202.00 | 155 986.00 | 62 216.00 | 218 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 461.00 | 423 686.00 | 246 775.00 | 670 461.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 254.00 | 602 513.00 | 505 741.00 | 1 108 254.00 |
BT Marchandises | 59 910.00 | | 59 910.00 | 59 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 396.00 | | 153 396.00 | 153 396.00 |
BZ Autres créances | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CF Disponibilités | 221 389.00 | | 221 389.00 | 221 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 852.00 | | 445 852.00 | 445 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 106.00 | 602 513.00 | 951 593.00 | 1 554 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 201 750.00 | 201 750.00 | | 201 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 423.00 | 166 363.00 | | 34 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 924.00 | -131 939.00 | | 66 924.00 |
DL TOTAL (I) | 319 928.00 | 253 004.00 | | 319 928.00 |
DP Provisions pour risques | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 203.00 | 331 489.00 | | 332 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 907.00 | 12 712.00 | | 24 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 921.00 | 134 905.00 | | 152 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 473.00 | 82 105.00 | | 104 473.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | 1 670.00 | | 3 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 118.00 | 562 881.00 | | 618 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 593.00 | 829 433.00 | | 951 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 286.00 | 562 881.00 | | 316 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 874.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 649.00 | | 19 405.00 | 1 089 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 108 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 034.00 | | 19 405.00 | 1 010 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 843.00 | 79 706.00 | | 522 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 732.00 | 158.00 | | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 111.00 | 79 548.00 | | 510 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 921.00 | 152 921.00 | | 152 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 153 396.00 | 153 396.00 | | 153 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 203.00 | 55 278.00 | 276 925.00 | 332 203.00 |
VI Groupe et associés | 24 907.00 | | 24 907.00 | 24 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 062.00 | 167 062.00 | | 167 062.00 |
VW T.V.A. | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 118.00 | 316 286.00 | 301 832.00 | 618 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 693.00 | 10 226.00 | | 9 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 698.00 | 24 652.00 | | 14 698.00 |
ST Autres comptes | 155 613.00 | 144 319.00 | | 155 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 658.00 | 108 226.00 | | 110 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 381.00 | | | 74 381.00 |
YT Sous‐traitance | 4 510.00 | 2 849.00 | | 4 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 475.00 | 17 647.00 | | 17 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | 2 742.00 | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 462.00 | 12 968.00 | | 12 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 035.00 | 186 745.00 | | 221 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 384.00 | 79 532.00 | | 83 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 955.00 | 297 692.00 | | 302 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |