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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 532.00 | 86 223.00 | 49 308.00 | 135 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 183.00 | 273 669.00 | 163 514.00 | 437 183.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 401.00 | 370 853.00 | 279 548.00 | 650 401.00 |
BT Marchandises | 69 922.00 | | 69 922.00 | 69 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 575.00 | | 132 575.00 | 132 575.00 |
BZ Autres créances | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CF Disponibilités | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 802.00 | | 294 802.00 | 294 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 204.00 | 370 853.00 | 574 350.00 | 945 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 741.00 | | | 160 741.00 |
DH Report à nouveau | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
DL TOTAL (I) | 335 488.00 | | | 335 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 864.00 | | | 131 864.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 861.00 | | | 238 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 350.00 | | | 574 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 282.00 | | | 215 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 798.00 | | 70 171.00 | 591 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 568.00 | 650 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 568.00 | 572 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 112.00 | | 67 171.00 | 517 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 3 000.00 | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 790.00 | 63 631.00 | 11 568.00 | 318 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 829.00 | 63 631.00 | 11 568.00 | 307 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 626.00 | 47.00 | 5 922.00 | 23 626.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 913.00 | 150 188.00 | 4 725.00 | 154 913.00 |
VW T.V.A. | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 861.00 | 215 282.00 | 5 922.00 | 238 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
ST Autres comptes | 122 874.00 | | | 122 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
YT Sous‐traitance | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 623.00 | | | 163 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 352.00 | | | 212 352.00 |