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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 890.00 | 12 731.00 | 159.00 | 12 890.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 140 776.00 | 4 320.00 | 136 456.00 | 140 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 909.00 | 137 624.00 | 79 284.00 | 216 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 349.00 | 368 131.00 | 284 218.00 | 652 349.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 649.00 | 522 807.00 | 566 842.00 | 1 089 649.00 |
BT Marchandises | 53 254.00 | | 53 254.00 | 53 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 956.00 | | 130 956.00 | 130 956.00 |
BZ Autres créances | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CF Disponibilités | 55 779.00 | | 55 779.00 | 55 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 591.00 | | 262 591.00 | 262 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 239.00 | 522 807.00 | 829 433.00 | 1 352 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
DH Report à nouveau | 166 363.00 | | | 166 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 939.00 | | | -131 939.00 |
DL TOTAL (I) | 253 004.00 | | | 253 004.00 |
DP Provisions pour risques | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 489.00 | | | 331 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 905.00 | | | 134 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 105.00 | | | 82 105.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 881.00 | | | 562 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 433.00 | | | 829 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 918.00 | | | 312 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 130 956.00 | 130 956.00 | | 130 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 489.00 | 81 526.00 | 249 963.00 | 331 489.00 |
VI Groupe et associés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 708.00 | 151 983.00 | 4 725.00 | 156 708.00 |
VW T.V.A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 881.00 | 312 918.00 | 249 963.00 | 562 881.00 |