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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 437.00 | 81 298.00 | 31 139.00 | 112 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 675.00 | 226 531.00 | 178 143.00 | 404 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 798.00 | 318 790.00 | 273 007.00 | 591 798.00 |
BT Marchandises | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 802.00 | | 100 802.00 | 100 802.00 |
BZ Autres créances | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CF Disponibilités | 86 344.00 | | 86 344.00 | 86 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 423.00 | | 259 423.00 | 259 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 221.00 | 318 790.00 | 532 431.00 | 851 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 741.00 | | | 160 741.00 |
DH Report à nouveau | -5 303.00 | | | -5 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
DL TOTAL (I) | 269 512.00 | | | 269 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 129.00 | | | 145 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 918.00 | | | 262 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 431.00 | | | 532 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 137.00 | | | 231 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 227.00 | | 48 929.00 | 590 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 358.00 | 591 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 358.00 | 517 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 960.00 | | | 72 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 541.00 | | 48 929.00 | 515 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 593.00 | 57 290.00 | 33 092.00 | 294 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 632.00 | 57 290.00 | 33 092.00 | 283 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 842.00 | 61.00 | 9 978.00 | 31 842.00 |
VI Groupe et associés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 895.00 | 117 170.00 | 1 725.00 | 118 895.00 |
VW T.V.A. | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 918.00 | 231 137.00 | 9 978.00 | 262 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
ST Autres comptes | 105 415.00 | | | 105 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 476.00 | | | 126 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 056.00 | | | 179 056.00 |