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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 691.00 | 12 066.00 | 624.00 | 12 691.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 001.00 | 118 605.00 | 53 396.00 | 172 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 290.00 | 304 147.00 | 247 143.00 | 551 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 727.00 | | 113 727.00 | 113 727.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 433.00 | 434 818.00 | 481 616.00 | 916 433.00 |
BT Marchandises | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 594.00 | | 127 594.00 | 127 594.00 |
BZ Autres créances | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CF Disponibilités | 55 684.00 | | 55 684.00 | 55 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 579.00 | | 293 579.00 | 293 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 012.00 | 434 818.00 | 775 194.00 | 1 210 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 746.00 | | | 201 746.00 |
DH Report à nouveau | 166 363.00 | | | 166 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772.00 | | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | 384 943.00 | | | 384 943.00 |
DP Provisions pour risques | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 422.00 | | | 161 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 221.00 | | | 95 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 703.00 | | | 376 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 194.00 | | | 775 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 096.00 | | | 276 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 127 594.00 | 127 594.00 | | 127 594.00 |
VB T. V. A. | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 422.00 | 60 815.00 | 100 608.00 | 161 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 614.00 | 159 889.00 | 4 725.00 | 164 614.00 |
VW T.V.A. | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 703.00 | 276 096.00 | 100 608.00 | 376 703.00 |