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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 3 145.00 | 3 215.00 | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 278.00 | 432 151.00 | 104 128.00 | 536 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 824.00 | 230 809.00 | 206 015.00 | 436 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 352.00 | 666 104.00 | 315 248.00 | 981 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 768.00 | | 69 768.00 | 69 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 741.00 | | 245 741.00 | 245 741.00 |
BZ Autres créances | 83 184.00 | | 83 184.00 | 83 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 309 790.00 | | 309 790.00 | 309 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 259.00 | | 792 259.00 | 792 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 611.00 | 666 104.00 | 1 107 507.00 | 1 773 611.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 837.00 | | | 631 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
DL TOTAL (I) | 833 393.00 | | | 833 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 584.00 | | | 100 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 734.00 | | | 115 734.00 |
EA Autres dettes | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 113.00 | | | 274 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 507.00 | | | 1 107 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 113.00 | | | 274 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
FG Production vendue services | 999 624.00 | | 999 624.00 | 999 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 384.00 | | 1 001 384.00 | 1 001 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 401.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 258.00 | | | 1 024 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 902.00 | | | 1 011 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 684.00 | | 288 556.00 | 784 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 888.00 | 981 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 888.00 | 973 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | 4 371.00 | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 306.00 | | 282 684.00 | 776 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | 1 500.00 | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 072.00 | 84 921.00 | 85 888.00 | 667 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 156.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 083.00 | 83 765.00 | 85 888.00 | 665 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 252.00 | 49 252.00 | | 49 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 245 741.00 | | | 245 741.00 |
VB T. V. A. | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 575.00 | 332 701.00 | 1 874.00 | 334 575.00 |
VW T.V.A. | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 113.00 | 274 113.00 | | 274 113.00 |