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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 515.00 | 483 782.00 | 220 733.00 | 704 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 961.00 | 141 300.00 | 160 660.00 | 301 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 266.00 | 631 442.00 | 661 824.00 | 1 293 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 881.00 | | 110 881.00 | 110 881.00 |
BZ Autres créances | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CF Disponibilités | 456 227.00 | | 456 227.00 | 456 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 218.00 | | 638 218.00 | 638 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 484.00 | 631 442.00 | 1 300 042.00 | 1 931 484.00 |
CU Autres participations | 280 431.00 | | 280 431.00 | 280 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 644 193.00 | | | 644 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
DL TOTAL (I) | 839 815.00 | | | 839 815.00 |
DP Provisions pour risques | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 016.00 | | | 58 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
EA Autres dettes | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 211.00 | | | 402 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 042.00 | | | 1 300 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 211.00 | | | 282 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 352.00 | | 475 645.00 | 981 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 889.00 | 280 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 731.00 | 1 293 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 842.00 | 1 006 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 103.00 | | 195 215.00 | 973 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889.00 | | 280 431.00 | 1 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 104.00 | 100 197.00 | 134 859.00 | 666 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 3 215.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 960.00 | 96 981.00 | 134 859.00 | 662 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 016.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 449.00 | 70 449.00 | | 70 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 124.00 | 124.00 | 120 000.00 | 120 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
UX Autres créances clients | 110 881.00 | | | 110 881.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 069.00 | 143 069.00 | | 143 069.00 |
VW T.V.A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 211.00 | 282 211.00 | 120 000.00 | 402 211.00 |