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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 324.00 | 994 992.00 | 107 332.00 | 1 102 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 518.00 | 721 029.00 | 221 489.00 | 942 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 727.00 | 1 728 906.00 | 329 821.00 | 2 058 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 156.00 | | 207 156.00 | 207 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 894.00 | | 120 894.00 | 120 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 065.00 | 5 790.00 | 496 275.00 | 502 065.00 |
BZ Autres créances | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CF Disponibilités | 528 246.00 | | 528 246.00 | 528 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 124.00 | 5 790.00 | 1 384 334.00 | 1 390 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 851.00 | 1 734 697.00 | 1 714 154.00 | 3 448 851.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 841.00 | | | 153 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 897.00 | 650 615.00 | | 651 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 000.00 | 1 283.00 | | 254 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 938.00 | 841 097.00 | | 1 248 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 044.00 | 2 400.00 | | 162 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 463.00 | 86 816.00 | | 122 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 785.00 | 108 375.00 | | 168 785.00 |
EA Autres dettes | 11 923.00 | 123 103.00 | | 11 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 216.00 | 325 070.00 | | 465 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 154.00 | 1 166 168.00 | | 1 714 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 904.00 | | 1 072 941.00 | 1 279 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 431.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 118.00 | 2 058 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 688.00 | 2 044 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | 6 525.00 | 6 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 113.00 | | 1 065 416.00 | 993 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 431.00 | | 1 000.00 | 280 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 869.00 | 1 076 283.00 | 10 246.00 | 662 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | 6 525.00 | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 509.00 | 1 069 758.00 | 10 246.00 | 656 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 463.00 | 122 463.00 | | 122 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 502 065.00 | 502 065.00 | | 502 065.00 |
VB T. V. A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 044.00 | 111 269.00 | 50 775.00 | 162 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 199.00 | | | 67 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 828.00 | 533 828.00 | 1 000.00 | 534 828.00 |
VW T.V.A. | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 216.00 | 414 441.00 | 50 775.00 | 465 216.00 |