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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 262.00 | 1 048 332.00 | 47 931.00 | 1 096 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 909.00 | 765 129.00 | 194 780.00 | 959 909.00 |
AX Avances et acomptes | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 891.00 | 1 826 346.00 | 300 546.00 | 2 126 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 082.00 | | 260 082.00 | 260 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 272.00 | 6 118.00 | 472 154.00 | 478 272.00 |
BZ Autres créances | 247 749.00 | | 247 749.00 | 247 749.00 |
CF Disponibilités | 648 518.00 | | 648 518.00 | 648 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 988.00 | 6 118.00 | 1 659 869.00 | 1 665 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 879.00 | 1 832 464.00 | 1 960 415.00 | 3 792 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 841.00 | 153 841.00 | | 153 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066 148.00 | 905 898.00 | | 1 066 148.00 |
DG Autres réserves | 1 081 722.00 | 1 066 148.00 | | 1 081 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 574.00 | 160 251.00 | | 65 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 762.00 | 1 409 189.00 | | 1 474 762.00 |
DP Provisions pour risques | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474.00 | 50 785.00 | | 2 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 980.00 | 73 588.00 | | 183 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 536.00 | 237 470.00 | | 218 536.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 8 342.00 | | 3 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 194.00 | 53 399.00 | | 58 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 787.00 | 423 584.00 | | 467 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 415.00 | 1 832 773.00 | | 1 960 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 787.00 | 423 584.00 | | 467 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 295.00 | | 126 822.00 | 2 099 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 061.00 | 2 070 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 061.00 | 2 056 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 410.00 | | 126 822.00 | 2 085 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 571.00 | 103 138.00 | 108 364.00 | 1 831 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 686.00 | 103 138.00 | 108 364.00 | 1 818 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 17.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
6T Sur comptes clients | 6 118.00 | | 2 250.00 | 6 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 118.00 | | 2 250.00 | 6 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 980.00 | 183 980.00 | | 183 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 930.00 | 470 930.00 | | 470 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VC Groupe et associés | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 672.00 | 110 672.00 | | 110 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 327.00 | 754 327.00 | 1 000.00 | 755 327.00 |
VW T.V.A. | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 313.00 | 465 313.00 | | 465 313.00 |