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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 748.00 | 533 758.00 | 142 990.00 | 676 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 365.00 | 122 751.00 | 193 614.00 | 316 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 904.00 | 662 869.00 | 617 035.00 | 1 279 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 615.00 | | 214 615.00 | 214 615.00 |
BZ Autres créances | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CF Disponibilités | 254 711.00 | | 254 711.00 | 254 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 133.00 | | 549 133.00 | 549 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 037.00 | 662 869.00 | 1 166 168.00 | 1 829 037.00 |
CU Autres participations | 280 431.00 | | 280 431.00 | 280 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 615.00 | 644 193.00 | | 650 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283.00 | 6 421.00 | | 1 283.00 |
DL TOTAL (I) | 841 097.00 | 839 815.00 | | 841 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 016.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 816.00 | 70 449.00 | | 86 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 375.00 | 104 385.00 | | 108 375.00 |
EA Autres dettes | 123 103.00 | 120 124.00 | | 123 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 375.00 | 17 253.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 070.00 | 402 211.00 | | 325 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 168.00 | 1 300 042.00 | | 1 166 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 266.00 | | 104 233.00 | 1 293 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 595.00 | 1 279 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 595.00 | 993 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 475.00 | | 104 233.00 | 1 006 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 431.00 | | | 280 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 442.00 | 135 872.00 | 104 445.00 | 631 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 082.00 | 135 872.00 | 104 445.00 | 625 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 016.00 | | 58 016.00 | 58 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 016.00 | | 58 016.00 | 58 016.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 103.00 | 123 103.00 | | 123 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 214 615.00 | | | 214 615.00 |
VB T. V. A. | 29 088.00 | | | 29 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 981.00 | 264 981.00 | | 264 981.00 |
VW T.V.A. | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 070.00 | 325 070.00 | | 325 070.00 |