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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 127.00 | 1 064 383.00 | 60 744.00 | 1 125 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 283.00 | 754 303.00 | 205 980.00 | 960 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 295.00 | 1 831 571.00 | 267 724.00 | 2 099 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 728.00 | | 221 728.00 | 221 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 888.00 | 6 452.00 | 315 436.00 | 321 888.00 |
BZ Autres créances | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CF Disponibilités | 1 013 424.00 | | 1 013 424.00 | 1 013 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 500.00 | 6 452.00 | 1 565 049.00 | 1 571 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 796.00 | 1 838 023.00 | 1 832 773.00 | 3 670 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 841.00 | 153 841.00 | | 153 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 905 898.00 | 651 897.00 | | 905 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 251.00 | 254 000.00 | | 160 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 189.00 | 1 248 938.00 | | 1 409 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 785.00 | 162 044.00 | | 50 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 588.00 | 122 463.00 | | 73 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 470.00 | 168 785.00 | | 237 470.00 |
EA Autres dettes | 8 342.00 | 11 923.00 | | 8 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 584.00 | 465 216.00 | | 423 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 773.00 | 1 714 154.00 | | 1 832 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 111.00 | | | 421 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 907.00 | 139 110.00 | 36 445.00 | 1 728 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 021.00 | 139 110.00 | 36 445.00 | 1 716 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 790.00 | 6 452.00 | 5 790.00 | 5 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 790.00 | 6 452.00 | 5 790.00 | 5 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 790.00 | 6 452.00 | 5 790.00 | 5 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 452.00 | 5 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 399.00 | 53 399.00 | | 53 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 314 146.00 | 314 146.00 | | 314 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 785.00 | 48 312.00 | 2 474.00 | 50 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
VP Divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 287.00 | 333 287.00 | 1 000.00 | 334 287.00 |
VW T.V.A. | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 584.00 | 421 111.00 | 2 474.00 | 423 584.00 |