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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
AP Constructions | 35 184.00 | 34 059.00 | 1 125.00 | 35 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 038.00 | 878 109.00 | 2 017 928.00 | 2 896 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 522.00 | 449 861.00 | 79 661.00 | 529 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 025.00 | 1 375 032.00 | 2 113 993.00 | 3 489 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 704.00 | 7 796.00 | 2 429 908.00 | 2 437 704.00 |
BZ Autres créances | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
CF Disponibilités | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 499.00 | 7 796.00 | 2 556 704.00 | 2 564 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 524.00 | 1 382 827.00 | 4 670 697.00 | 6 053 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 457 041.00 | 276 698.00 | | 457 041.00 |
DH Report à nouveau | 125 897.00 | 125 897.00 | | 125 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 508.00 | 180 343.00 | | 24 508.00 |
DL TOTAL (I) | 651 446.00 | 626 938.00 | | 651 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 154.00 | 1 684 257.00 | | 1 298 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 925.00 | 132 893.00 | | 427 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 325.00 | 1 425 425.00 | | 1 733 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 103.00 | 450 780.00 | | 494 103.00 |
EA Autres dettes | 65 743.00 | 430 401.00 | | 65 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 019 251.00 | 4 123 756.00 | | 4 019 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 697.00 | 4 750 694.00 | | 4 670 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066 027.00 | 4 123 756.00 | | 3 066 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 574.00 | 154 642.00 | | 72 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
FG Production vendue services | 3 543 752.00 | | 3 543 752.00 | 3 543 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 184.00 | | 3 569 184.00 | 3 569 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 083.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 902.00 | 19 506.00 | | 16 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 6 500.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 6 500.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 396.00 | | 2 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | 542.00 | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 011.00 | 5 958.00 | | 8 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 65 999.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 273.00 | 3 841 106.00 | | 3 597 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 765.00 | 3 660 763.00 | | 3 572 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 508.00 | 180 343.00 | | 24 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 090.00 | 106 676.00 | | 132 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 451.00 | | 57 410.00 | 3 443 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 886.00 | 15 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 836.00 | 3 489 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 3 460 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 106.00 | | 45 588.00 | 3 421 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 343.00 | | 11 822.00 | 9 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 899.00 | 167 083.00 | 5 950.00 | 1 213 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 897.00 | 167 083.00 | 5 950.00 | 1 200 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 325.00 | 1 733 325.00 | | 1 733 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 743.00 | 65 743.00 | | 65 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 716.00 | | | 2 425 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VB T. V. A. | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
VC Groupe et associés | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 574.00 | 72 574.00 | | 72 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 580.00 | 272 357.00 | 934 359.00 | 1 225 580.00 |
VI Groupe et associés | 405 817.00 | 405 817.00 | | 405 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 468.00 | | | 311 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 659.00 | 2 561 659.00 | | 2 561 659.00 |
VW T.V.A. | 434 407.00 | 434 407.00 | | 434 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 019 251.00 | 3 066 027.00 | 934 359.00 | 4 019 251.00 |