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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 627.00 | 15 289.00 | 1 338.00 | 16 627.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111 110.00 | 1 078 462.00 | 2 032 648.00 | 3 111 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 650.00 | 478 724.00 | 158 926.00 | 637 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 573.00 | 1 574 974.00 | 2 201 598.00 | 3 776 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294 863.00 | 400.00 | 4 294 463.00 | 4 294 863.00 |
BZ Autres créances | 504 006.00 | | 504 006.00 | 504 006.00 |
CF Disponibilités | 121 406.00 | | 121 406.00 | 121 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 723.00 | 400.00 | 4 933 323.00 | 4 933 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 710 296.00 | 1 575 374.00 | 7 134 921.00 | 8 710 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 549.00 | 481 549.00 | | 481 549.00 |
DH Report à nouveau | 326 570.00 | 282 229.00 | | 326 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 018.00 | 104 341.00 | | 129 018.00 |
DL TOTAL (I) | 981 137.00 | 912 119.00 | | 981 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 737.00 | 944 594.00 | | 874 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 174.00 | 423 080.00 | | 356 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 144.00 | 2 807 703.00 | | 4 000 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 581.00 | 771 611.00 | | 868 581.00 |
EA Autres dettes | 54 148.00 | 9 875.00 | | 54 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 785.00 | 4 956 863.00 | | 6 153 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 921.00 | 5 868 982.00 | | 7 134 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 652 590.00 | 3 929 776.00 | | 5 652 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 43 017.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 917 272.00 | | 5 917 272.00 | 5 917 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 272.00 | | 5 917 272.00 | 5 917 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 674 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 456.00 | 43 904.00 | | 71 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 393.00 | 43 293.00 | | 16 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 393.00 | 43 293.00 | | 16 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 891.00 | | 1 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 79 339.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | 80 230.00 | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 643.00 | -36 937.00 | | 14 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 401.00 | -706.00 | | -29 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 620.00 | 4 499 258.00 | | 6 015 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 602.00 | 4 394 917.00 | | 5 886 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 018.00 | 104 341.00 | | 129 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 050.00 | 106 703.00 | | 200 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 742.00 | | 465 314.00 | 3 451 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 886.00 | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 484.00 | 3 776 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 598.00 | 3 751 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 935.00 | | 692.00 | 15 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 235.00 | | 461 623.00 | 3 423 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 572.00 | | 3 000.00 | 12 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 445.00 | 217 271.00 | 133 742.00 | 1 491 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 390.00 | 899.00 | | 14 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 055.00 | 216 372.00 | 133 742.00 | 1 477 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 038.00 | 400.00 | 10 038.00 | 10 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 038.00 | 400.00 | 10 038.00 | 10 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 038.00 | 400.00 | 10 038.00 | 10 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 10 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 144.00 | 4 000 144.00 | | 4 000 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 953.00 | 96 953.00 | | 96 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UX Autres créances clients | 4 294 863.00 | 4 294 863.00 | | 4 294 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 352 291.00 | 352 291.00 | | 352 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 620.00 | 373 425.00 | 501 195.00 | 874 620.00 |
VI Groupe et associés | 334 097.00 | 334 097.00 | | 334 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 500.00 | | | 311 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 457.00 | | | 338 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 272.00 | 122 272.00 | | 122 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 818 594.00 | 4 818 594.00 | | 4 818 594.00 |
VW T.V.A. | 719 535.00 | 719 535.00 | | 719 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 785.00 | 5 652 590.00 | 501 195.00 | 6 153 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 437.00 | 25 452.00 | | 19 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 540.00 | 37 401.00 | | 126 540.00 |
ST Autres comptes | 1 472 367.00 | 946 899.00 | | 1 472 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 599.00 | 198 480.00 | | 437 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 703 708.00 | 565 424.00 | | 703 708.00 |
YT Sous‐traitance | 2 379 947.00 | 1 788 500.00 | | 2 379 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 993.00 | 183 575.00 | | 190 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 130.00 | 33 178.00 | | 67 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 416.00 | 12 921.00 | | 20 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 853.00 | 38 373.00 | | 39 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 867 666.00 | 418 981.00 | | 867 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 957.00 | 381 844.00 | | 704 957.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 674 576.00 | 3 188 032.00 | | 4 674 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |