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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 688.00 | 13 311.00 | 377.00 | 13 688.00 |
AP Constructions | 35 184.00 | 34 559.00 | 625.00 | 35 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077 543.00 | 1 031 813.00 | 2 045 730.00 | 3 077 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 634.00 | 480 287.00 | 71 347.00 | 551 634.00 |
AX Avances et acomptes | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 714 312.00 | 1 559 970.00 | 2 154 341.00 | 3 714 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 835.00 | 7 796.00 | 2 957 039.00 | 2 964 835.00 |
BZ Autres créances | 284 858.00 | | 284 858.00 | 284 858.00 |
CF Disponibilités | 156 284.00 | | 156 284.00 | 156 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 204.00 | | 41 204.00 | 41 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 181.00 | 7 796.00 | 3 439 385.00 | 3 447 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 492.00 | 1 567 766.00 | 5 593 726.00 | 7 161 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 549.00 | 457 041.00 | | 481 549.00 |
DH Report à nouveau | 125 897.00 | 125 897.00 | | 125 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 332.00 | 24 508.00 | | 216 332.00 |
DL TOTAL (I) | 867 778.00 | 651 446.00 | | 867 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 973.00 | 1 298 154.00 | | 1 292 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 880.00 | 427 925.00 | | 480 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 831.00 | 1 733 325.00 | | 2 412 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 407.00 | 494 103.00 | | 509 407.00 |
EA Autres dettes | 29 857.00 | 65 743.00 | | 29 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 948.00 | 4 019 251.00 | | 4 725 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 726.00 | 4 670 697.00 | | 5 593 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 725 948.00 | 3 066 027.00 | | 4 725 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 954.00 | 72 574.00 | | 73 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 239 457.00 | | 4 239 457.00 | 4 239 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 457.00 | | 4 239 457.00 | 4 239 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 574.00 | 16 902.00 | | 58 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 196.00 | 11 000.00 | | 5 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | 11 000.00 | | 5 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 594.00 | 2 989.00 | | 9 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 830.00 | 2 989.00 | | 12 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 634.00 | 8 011.00 | | -7 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 745.00 | 1 016.00 | | 95 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 306 439.00 | 3 597 273.00 | | 4 306 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 107.00 | 3 572 765.00 | | 4 090 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 332.00 | 24 508.00 | | 216 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 517.00 | 132 090.00 | | 89 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 025.00 | | 228 557.00 | 3 489 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 296.00 | 15 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 3 714 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | 3 684 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 002.00 | | 686.00 | 13 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 460 744.00 | | 224 961.00 | 3 460 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 279.00 | | 2 910.00 | 15 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 032.00 | 184 974.00 | 35.00 | 1 375 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 002.00 | 309.00 | | 13 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 029.00 | 184 665.00 | 35.00 | 1 362 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 831.00 | 2 412 831.00 | | 2 412 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 848.00 | | | 2 952 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VB T. V. A. | 189 456.00 | | | 189 456.00 |
VC Groupe et associés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 019.00 | 1 219 019.00 | | 1 219 019.00 |
VI Groupe et associés | 461 380.00 | 461 380.00 | | 461 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 787.00 | | | 191 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 114.00 | | | 198 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 380.00 | 3 304 380.00 | | 3 304 380.00 |
VW T.V.A. | 443 541.00 | 443 541.00 | | 443 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 725 948.00 | 4 725 948.00 | | 4 725 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 447.00 | 22 743.00 | | 20 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 756.00 | 107 499.00 | | 98 756.00 |
ST Autres comptes | 772 019.00 | 796 987.00 | | 772 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 833.00 | 245 427.00 | | 347 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 666 350.00 | 1 345 672.00 | | 1 666 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 080.00 | 100 626.00 | | 112 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 105.00 | 9 004.00 | | 12 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 552.00 | 31 747.00 | | 32 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 063.00 | 270 313.00 | | 255 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 367.00 | 270 963.00 | | 247 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 997 037.00 | 2 596 211.00 | | 2 997 037.00 |