| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 935.00 | 14 390.00 | 1 545.00 | 15 935.00 |
AP Constructions | 35 184.00 | 35 059.00 | 125.00 | 35 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761 610.00 | 930 153.00 | 1 831 457.00 | 2 761 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 441.00 | 511 844.00 | 114 598.00 | 626 441.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451 742.00 | 1 491 445.00 | 1 960 297.00 | 3 451 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 493 821.00 | 10 038.00 | 3 483 784.00 | 3 493 821.00 |
BZ Autres créances | 280 117.00 | | 280 117.00 | 280 117.00 |
CF Disponibilités | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 722.00 | 10 038.00 | 3 908 685.00 | 3 918 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 464.00 | 1 501 483.00 | 5 868 982.00 | 7 370 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 549.00 | 481 549.00 | | 481 549.00 |
DH Report à nouveau | 282 229.00 | 125 897.00 | | 282 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 341.00 | 216 332.00 | | 104 341.00 |
DL TOTAL (I) | 912 119.00 | 867 778.00 | | 912 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 594.00 | 1 292 973.00 | | 944 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 080.00 | 480 880.00 | | 423 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 703.00 | 2 412 831.00 | | 2 807 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 611.00 | 509 407.00 | | 771 611.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | 29 857.00 | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 863.00 | 4 725 948.00 | | 4 956 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 982.00 | 5 593 726.00 | | 5 868 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 776.00 | 4 725 948.00 | | 3 929 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 017.00 | 73 954.00 | | 43 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 411 098.00 | | 4 411 098.00 | 4 411 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 098.00 | | 4 411 098.00 | 4 411 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 904.00 | 58 574.00 | | 43 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 293.00 | 5 196.00 | | 43 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 293.00 | 5 196.00 | | 43 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 9 594.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 339.00 | 3 236.00 | | 79 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 230.00 | 12 830.00 | | 80 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 937.00 | -7 634.00 | | -36 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -706.00 | 95 745.00 | | -706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 258.00 | 4 306 440.00 | | 4 499 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 917.00 | 4 090 108.00 | | 4 394 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 341.00 | 216 332.00 | | 104 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 703.00 | 89 517.00 | | 106 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 312.00 | | 110 706.00 | 3 714 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 617.00 | 12 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 571.00 | 3 451 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 955.00 | 3 423 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 688.00 | | 2 247.00 | 13 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 731.00 | | 108 459.00 | 3 684 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 970.00 | 201 722.00 | 270 247.00 | 1 559 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 311.00 | 1 079.00 | | 13 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 659.00 | 200 643.00 | 270 247.00 | 1 546 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 796.00 | 2 242.00 | 1.00 | 7 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796.00 | 2 242.00 | 1.00 | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 796.00 | 2 242.00 | 1.00 | 7 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 703.00 | 2 807 703.00 | | 2 807 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 846.00 | 136 846.00 | | 136 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 483 784.00 | | | 3 483 784.00 |
VB T. V. A. | 161 826.00 | | | 161 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 577.00 | 316 689.00 | 584 888.00 | 901 577.00 |
VI Groupe et associés | 400 073.00 | | | 400 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 789.00 | | | 312 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 585.00 | | | 117 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 085.00 | 3 831 085.00 | | 3 831 085.00 |
VW T.V.A. | 587 830.00 | 587 830.00 | | 587 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 863.00 | 3 971 902.00 | 584 888.00 | 4 956 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 452.00 | 20 447.00 | | 25 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 401.00 | 98 756.00 | | 37 401.00 |
ST Autres comptes | 946 899.00 | 772 018.00 | | 946 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 480.00 | 347 833.00 | | 198 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 565 424.00 | | | 565 424.00 |
YT Sous‐traitance | 1 788 500.00 | 1 666 350.00 | | 1 788 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 575.00 | 112 080.00 | | 183 575.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 921.00 | 12 105.00 | | 12 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 373.00 | 32 552.00 | | 38 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 981.00 | 255 063.00 | | 418 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 844.00 | 247 367.00 | | 381 844.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 188 032.00 | 2 997 037.00 | | 3 188 032.00 |