| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 754.00 | 14 754.00 | 3 000.00 | 17 754.00 |
AP Constructions | 65 370.00 | 5 794.00 | 59 576.00 | 65 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 933 133.00 | 1 553 975.00 | 3 379 158.00 | 4 933 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 493.00 | 500 443.00 | 321 050.00 | 821 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 186.00 | 2 074 966.00 | 3 811 219.00 | 5 886 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 727.00 | 78 581.00 | 1 469 145.00 | 1 547 727.00 |
BZ Autres créances | 430 480.00 | | 430 480.00 | 430 480.00 |
CF Disponibilités | 319 472.00 | | 319 472.00 | 319 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 821.00 | | 100 821.00 | 100 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 500.00 | 78 581.00 | 2 319 918.00 | 2 398 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 686.00 | 2 153 548.00 | 6 131 138.00 | 8 284 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 549.00 | 481 549.00 | | 481 549.00 |
DH Report à nouveau | 430 133.00 | 395 588.00 | | 430 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 967.00 | 114 546.00 | | 175 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 649.00 | 1 035 682.00 | | 1 131 649.00 |
DP Provisions pour risques | 63 146.00 | 10 000.00 | | 63 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 146.00 | 10 000.00 | | 63 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 302.00 | 2 210 671.00 | | 2 265 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 798.00 | 326 831.00 | | 127 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 954.00 | 3 702 949.00 | | 2 091 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 729.00 | 713 116.00 | | 409 729.00 |
EA Autres dettes | 41 560.00 | 127 463.00 | | 41 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 342.00 | 7 081 032.00 | | 4 936 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 138.00 | 8 126 714.00 | | 6 131 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 043 023.00 | 7 081 032.00 | | 3 043 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | 109 334.00 | | 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 2 588 445.00 | 4 360 792.00 | 6 949 237.00 | 2 588 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 445.00 | 4 360 792.00 | 6 979 237.00 | 2 618 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 982 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 146.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 776 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 24 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 24 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | 4 120.00 | | 3 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 780.00 | 5 966.00 | | 13 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 063.00 | 10 085.00 | | 17 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 937.00 | 13 915.00 | | 32 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 475.00 | 6 153 128.00 | | 7 032 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 856 508.00 | 6 038 583.00 | | 6 856 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 967.00 | 114 546.00 | | 175 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 191.00 | 265 348.00 | | 186 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 722 172.00 | | 426 662.00 | 5 722 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 000.00 | 48 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 648.00 | 5 886 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 123.00 | 17 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 525.00 | 5 819 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | 4 250.00 | 16 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 657 609.00 | | 334 912.00 | 5 657 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 936.00 | | 87 500.00 | 47 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 495.00 | 407 339.00 | 135 868.00 | 1 816 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 269.00 | 1 608.00 | 3 123.00 | 16 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 226.00 | 405 731.00 | 132 745.00 | 1 800 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 53 146.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | 78 581.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | 78 581.00 | 2 870.00 | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 870.00 | 131 728.00 | 2 870.00 | 12 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 728.00 | 2 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 954.00 | 2 091 954.00 | | 2 091 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 161.00 | 146 161.00 | | 146 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 027.00 | 4 777.00 | 41 250.00 | 46 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 727.00 | 1 547 727.00 | | 1 547 727.00 |
VB T. V. A. | 360 312.00 | 360 312.00 | | 360 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 612.00 | 371 293.00 | 1 448 969.00 | 2 264 612.00 |
VI Groupe et associés | 126 121.00 | 126 121.00 | | 126 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 010.00 | | | 592 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 986.00 | | | 619 986.00 |
VP Divers | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 821.00 | 100 821.00 | | 100 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 055.00 | 2 083 805.00 | 41 250.00 | 2 125 055.00 |
VW T.V.A. | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 342.00 | 3 043 023.00 | 1 448 969.00 | 4 936 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 107.00 | 19 610.00 | | 29 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 293.00 | 215 244.00 | | 219 293.00 |
ST Autres comptes | 1 471 941.00 | 1 545 248.00 | | 1 471 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 344.00 | 380 706.00 | | 385 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 829 040.00 | 676 268.00 | | 829 040.00 |
YT Sous‐traitance | 2 913 561.00 | 2 342 043.00 | | 2 913 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 332.00 | 151 144.00 | | 53 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 202 694.00 | 84 731.00 | | 202 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 050.00 | 40 408.00 | | 12 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 157.00 | 60 018.00 | | 41 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952 582.00 | 481 911.00 | | 952 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 102 688.00 | 786 009.00 | | 1 102 688.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 246 165.00 | 4 719 116.00 | | 5 246 165.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |