| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 627.00 | 16 269.00 | 358.00 | 16 627.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 2 813.00 | 2 587.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 961 388.00 | 1 300 365.00 | 3 661 022.00 | 4 961 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 821.00 | 497 048.00 | 193 773.00 | 690 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 722 172.00 | 1 816 495.00 | 3 905 676.00 | 5 722 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 157.00 | 2 870.00 | 3 663 287.00 | 3 666 157.00 |
BZ Autres créances | 484 610.00 | | 484 610.00 | 484 610.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 933.00 | | 69 933.00 | 69 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 849.00 | 2 870.00 | 4 220 979.00 | 4 223 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 946 020.00 | 1 819 365.00 | 8 126 655.00 | 9 946 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 481 549.00 | 481 549.00 | | 481 549.00 |
DH Report à nouveau | 395 588.00 | 326 570.00 | | 395 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 546.00 | 129 018.00 | | 114 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 682.00 | 981 137.00 | | 1 035 682.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 671.00 | 874 737.00 | | 2 210 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 831.00 | 356 174.00 | | 326 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702 949.00 | 4 000 144.00 | | 3 702 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 058.00 | 868 581.00 | | 713 058.00 |
EA Autres dettes | 127 463.00 | 54 148.00 | | 127 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 080 973.00 | 6 153 785.00 | | 7 080 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 655.00 | 7 134 921.00 | | 8 126 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 506 066.00 | 5 652 590.00 | | 5 506 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 334.00 | 117.00 | | 109 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 557.00 | 3 721 417.00 | 6 106 974.00 | 2 385 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 557.00 | 3 721 417.00 | 6 106 974.00 | 2 385 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 128 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 970 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | 71 456.00 | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 16 393.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 16 393.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 120.00 | 1 749.00 | | 4 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 966.00 | 1.00 | | 5 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 085.00 | 1 750.00 | | 10 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 915.00 | 14 643.00 | | 13 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 128.00 | 6 015 620.00 | | 6 153 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 038 583.00 | 5 886 602.00 | | 6 038 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 546.00 | 129 018.00 | | 114 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 348.00 | 200 050.00 | | 265 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 776 573.00 | | 1 998 895.00 | 3 776 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 47 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 296.00 | 5 722 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 296.00 | 5 657 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751 260.00 | | 1 953 645.00 | 3 751 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 686.00 | | 45 250.00 | 8 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 974.00 | 282 851.00 | 41 330.00 | 1 574 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 289.00 | 980.00 | | 15 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 685.00 | 281 871.00 | 41 330.00 | 1 559 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 2 870.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 2 870.00 | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 12 870.00 | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 870.00 | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702 949.00 | 3 702 949.00 | | 3 702 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 579.00 | 45 579.00 | | 45 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 193.00 | 132 193.00 | | 132 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 157.00 | 3 666 157.00 | | 3 666 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 423 437.00 | 423 437.00 | | 423 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 334.00 | 109 334.00 | | 109 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 337.00 | 526 430.00 | 1 005 253.00 | 2 101 337.00 |
VI Groupe et associés | 324 872.00 | 324 872.00 | | 324 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 571.00 | | | 486 571.00 |
VP Divers | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 226.00 | 4 266 226.00 | | 4 266 226.00 |
VW T.V.A. | 520 777.00 | 520 777.00 | | 520 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080 973.00 | 5 506 066.00 | 1 005 253.00 | 7 080 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 610.00 | 19 437.00 | | 19 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 244.00 | 126 540.00 | | 215 244.00 |
ST Autres comptes | 1 545 248.00 | 1 472 367.00 | | 1 545 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 706.00 | 437 599.00 | | 380 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 676 268.00 | 703 708.00 | | 676 268.00 |
YT Sous‐traitance | 2 342 043.00 | 2 379 947.00 | | 2 342 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 144.00 | 190 993.00 | | 151 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 84 731.00 | 67 130.00 | | 84 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 408.00 | 20 416.00 | | 40 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 018.00 | 39 853.00 | | 60 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 911.00 | 867 666.00 | | 481 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786 009.00 | 704 957.00 | | 786 009.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 719 116.00 | 4 674 576.00 | | 4 719 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |