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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 136 455.00 | 99 453.00 | 37 002.00 | 136 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 065.00 | 89 545.00 | 12 520.00 | 102 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 105.00 | 190 953.00 | 113 152.00 | 304 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BT Marchandises | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
BZ Autres créances | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CF Disponibilités | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 236.00 | | 174 236.00 | 174 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 341.00 | 190 953.00 | 287 388.00 | 478 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
DG Autres réserves | 73 126.00 | 65 686.00 | | 73 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 064.00 | 7 439.00 | | -6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 197 509.00 | 203 573.00 | | 197 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 379.00 | 43 195.00 | | 30 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 909.00 | 17 202.00 | | 29 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 338.00 | 27 021.00 | | 29 338.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 350.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 879.00 | 87 769.00 | | 89 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 388.00 | 291 343.00 | | 287 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 717.00 | 65 762.00 | | 84 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 511.00 | | 160 511.00 | 160 511.00 |
FG Production vendue services | 379 469.00 | | 379 469.00 | 379 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 980.00 | | 539 980.00 | 539 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 989.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 323.00 | 574 692.00 | | 540 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 387.00 | 567 252.00 | | 546 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 064.00 | 7 439.00 | | -6 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 000.00 | | 1 106.00 | 303 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 370.00 | | 1 106.00 | 239 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 963.00 | 21 990.00 | | 168 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 963.00 | 21 990.00 | | 168 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 67 805.00 | | | 67 805.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VC Groupe et associés | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 322.00 | 25 159.00 | 5 163.00 | 30 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VP Divers | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 394.00 | 103 394.00 | | 103 394.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 880.00 | 84 717.00 | 5 163.00 | 89 880.00 |