| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 136 455.00 | 136 455.00 | | 136 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 1 633.00 | 380.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 813.00 | 77 705.00 | 22 107.00 | 99 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 833.00 | 215 795.00 | 90 038.00 | 305 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BT Marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 740.00 | 1 357.00 | 78 383.00 | 79 740.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CF Disponibilités | 213 772.00 | | 213 772.00 | 213 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 076.00 | 1 357.00 | 320 719.00 | 322 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 909.00 | 217 152.00 | 410 757.00 | 627 909.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 575.00 | 142 795.00 | | 174 575.00 |
DG Autres réserves | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 586.00 | 31 780.00 | | 70 586.00 |
DL TOTAL (I) | 325 928.00 | 255 341.00 | | 325 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 350.00 | 43 023.00 | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 699.00 | 32 120.00 | | 26 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 464.00 | 32 604.00 | | 36 464.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 828.00 | 107 748.00 | | 84 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 757.00 | 363 090.00 | | 410 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 359.00 | 86 859.00 | | 83 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 978.00 | | 157 978.00 | 157 978.00 |
FG Production vendue services | 596 421.00 | | 596 421.00 | 596 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 399.00 | | 754 399.00 | 754 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 103.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 241.00 | 103.00 | | 20 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -103.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 636.00 | 5 626.00 | | 20 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 658.00 | 536 047.00 | | 777 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 071.00 | 504 267.00 | | 707 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 586.00 | 31 780.00 | | 70 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 129.00 | | 14 480.00 | 325 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 775.00 | 305 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 775.00 | 238 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 500.00 | | 10 559.00 | 261 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 3 921.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 888.00 | 19 617.00 | 13 709.00 | 209 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 888.00 | 19 617.00 | 13 709.00 | 209 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 78 112.00 | 78 112.00 | | 78 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VC Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 337.00 | 14 867.00 | 1 470.00 | 16 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 623.00 | 91 623.00 | | 91 623.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 829.00 | 83 359.00 | 1 470.00 | 84 829.00 |