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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 136 455.00 | 110 819.00 | 25 635.00 | 136 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 469.00 | 55 549.00 | 64 919.00 | 120 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 508.00 | 168 323.00 | 154 184.00 | 322 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
BT Marchandises | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
BZ Autres créances | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
CF Disponibilités | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 069.00 | | 187 069.00 | 187 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 578.00 | 168 323.00 | 341 254.00 | 509 578.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
DG Autres réserves | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
DH Report à nouveau | -6 064.00 | | | -6 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 811.00 | -6 064.00 | | 19 811.00 |
DL TOTAL (I) | 217 321.00 | 197 509.00 | | 217 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 648.00 | 30 379.00 | | 59 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 232.00 | 29 909.00 | | 37 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 052.00 | 29 338.00 | | 27 052.00 |
EA Autres dettes | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 933.00 | 89 879.00 | | 123 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 254.00 | 287 388.00 | | 341 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 659.00 | 84 717.00 | | 80 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 868.00 | | 163 868.00 | 163 868.00 |
FG Production vendue services | 435 493.00 | | 435 493.00 | 435 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 362.00 | | 599 362.00 | 599 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 693.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 363.00 | 540 323.00 | | 619 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 551.00 | 546 387.00 | | 599 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 811.00 | -6 064.00 | | 19 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 105.00 | | 67 458.00 | 304 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 054.00 | 322 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 054.00 | 258 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 476.00 | | 67 458.00 | 240 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 953.00 | 22 693.00 | 45 323.00 | 190 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 953.00 | 22 693.00 | 45 323.00 | 190 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 60 592.00 | | | 60 592.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VC Groupe et associés | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 598.00 | 16 324.00 | 43 274.00 | 59 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
VP Divers | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 933.00 | 80 659.00 | 43 274.00 | 123 933.00 |