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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 136 455.00 | 122 186.00 | 14 269.00 | 136 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 706.00 | 69 735.00 | 51 970.00 | 121 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 745.00 | 193 876.00 | 129 868.00 | 323 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BT Marchandises | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
BZ Autres créances | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CF Disponibilités | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 985.00 | | 173 985.00 | 173 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 731.00 | 193 876.00 | 303 854.00 | 497 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
DG Autres réserves | 86 873.00 | 73 126.00 | | 86 873.00 |
DH Report à nouveau | | -6 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 492.00 | 19 811.00 | | -14 492.00 |
DL TOTAL (I) | 202 828.00 | 217 321.00 | | 202 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 309.00 | 59 648.00 | | 43 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 795.00 | 37 232.00 | | 27 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 379.00 | 27 052.00 | | 29 379.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 025.00 | 123 933.00 | | 101 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 854.00 | 341 254.00 | | 303 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 069.00 | 80 659.00 | | 69 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 761.00 | | 142 761.00 | 142 761.00 |
FG Production vendue services | 427 928.00 | | 427 928.00 | 427 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 690.00 | | 570 690.00 | 570 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 552.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 125.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 856.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 10 059.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 122.00 | 619 363.00 | | 573 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 614.00 | 599 551.00 | | 587 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 492.00 | 19 811.00 | | -14 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 509.00 | | 1 237.00 | 322 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 879.00 | | 1 237.00 | 258 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 324.00 | 25 553.00 | | 168 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 324.00 | 25 553.00 | | 168 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 70 797.00 | | | 70 797.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 274.00 | 11 319.00 | 31 955.00 | 43 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VP Divers | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 025.00 | 69 070.00 | 31 955.00 | 101 025.00 |