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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 136 455.00 | 133 553.00 | 2 902.00 | 136 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 1 967.00 | 516.00 | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 658.00 | 51 951.00 | 61 706.00 | 113 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 227.00 | 187 472.00 | 128 754.00 | 316 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BT Marchandises | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
BZ Autres créances | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CF Disponibilités | 85 630.00 | | 85 630.00 | 85 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 732.00 | | 202 732.00 | 202 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 959.00 | 187 472.00 | 331 486.00 | 518 959.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
DG Autres réserves | 72 381.00 | 86 873.00 | | 72 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 732.00 | -14 492.00 | | 20 732.00 |
DL TOTAL (I) | 223 561.00 | 202 828.00 | | 223 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 723.00 | 43 309.00 | | 54 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 002.00 | 27 795.00 | | 23 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 198.00 | 29 379.00 | | 30 198.00 |
EA Autres dettes | | 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 924.00 | 101 025.00 | | 107 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 486.00 | 303 854.00 | | 331 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 206.00 | 69 069.00 | | 72 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 642.00 | | 132 642.00 | 132 642.00 |
FG Production vendue services | 492 828.00 | | 492 828.00 | 492 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 471.00 | | 625 471.00 | 625 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 510.00 | 45.00 | | 10 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | -45.00 | | 2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 543.00 | 573 122.00 | | 639 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 810.00 | 587 614.00 | | 618 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 732.00 | -14 492.00 | | 20 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 746.00 | | 35 234.00 | 323 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 752.00 | 316 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 752.00 | 252 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 116.00 | | 35 234.00 | 260 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 877.00 | 25 928.00 | 32 332.00 | 193 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 877.00 | 25 928.00 | 32 332.00 | 193 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VC Groupe et associés | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 680.00 | 18 962.00 | 35 718.00 | 54 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 925.00 | 72 207.00 | 35 718.00 | 107 925.00 |