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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 136 456.00 | 136 456.00 | | 136 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 1 784.00 | 230.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 813.00 | 88 196.00 | 11 617.00 | 99 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 833.00 | 226 436.00 | 79 397.00 | 305 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BT Marchandises | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 365.00 | 730.00 | 155 635.00 | 156 365.00 |
BZ Autres créances | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CF Disponibilités | 115 442.00 | | 115 442.00 | 115 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 443.00 | 730.00 | 318 713.00 | 319 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 277.00 | 227 166.00 | 398 111.00 | 625 277.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 174 576.00 | | |
DG Autres réserves | 120 929.00 | 72 382.00 | | 120 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 098.00 | 70 587.00 | | 84 098.00 |
DL TOTAL (I) | 260 027.00 | 325 929.00 | | 260 027.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470.00 | 16 350.00 | | 1 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 682.00 | 5 314.00 | | 26 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 26 700.00 | | 22 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 664.00 | 36 465.00 | | 69 664.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 084.00 | 84 829.00 | | 135 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 111.00 | 410 758.00 | | 398 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 232.00 | | 158 232.00 | 158 232.00 |
FG Production vendue services | 609 960.00 | | 609 960.00 | 609 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 192.00 | | 768 192.00 | 768 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 175.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | 20 066.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 20 241.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -1 741.00 | | -697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 402.00 | 20 636.00 | | 24 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 408.00 | 777 658.00 | | 781 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 310.00 | 707 071.00 | | 697 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 098.00 | 70 587.00 | | 84 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 834.00 | | | 305 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 283.00 | | | 238 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 795.00 | 10 541.00 | | 216 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 795.00 | 10 541.00 | | 216 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 357.00 | | 627.00 | 1 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 357.00 | | 627.00 | 1 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 357.00 | 3 000.00 | 627.00 | 1 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 155 489.00 | 155 489.00 | | 155 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
VB T. V. A. | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 541.00 | 182 715.00 | 5 826.00 | 188 541.00 |
VW T.V.A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 084.00 | 135 084.00 | | 135 084.00 |