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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AP Constructions | 71 330.00 | 36 352.00 | 34 978.00 | 71 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 033.00 | 51 588.00 | 9 444.00 | 61 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 007.00 | 39 794.00 | 29 213.00 | 69 007.00 |
BF Prêts | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 645.00 | 133 200.00 | 124 445.00 | 257 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 370.00 | 879.00 | 291 491.00 | 292 370.00 |
BZ Autres créances | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
CF Disponibilités | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 731.00 | 879.00 | 365 852.00 | 366 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 376.00 | 134 080.00 | 490 297.00 | 624 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
DH Report à nouveau | -44 277.00 | | | -44 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 953.00 | | | 60 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 432.00 | | | 300 432.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 553.00 | | | 458 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 297.00 | | | 490 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 495.00 | | | 383 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
FG Production vendue services | 1 562 082.00 | | 1 562 082.00 | 1 562 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 098.00 | | 1 569 098.00 | 1 569 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 505.00 | | | 1 579 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 033.00 | | | 1 584 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 970.00 | | 7 739.00 | 284 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 064.00 | 257 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 064.00 | 201 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 234.00 | | 3 200.00 | 233 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 270.00 | | 4 539.00 | 46 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 966.00 | 15 298.00 | 35 064.00 | 152 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 370.00 | 96.00 | | 5 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 596.00 | 15 202.00 | 35 064.00 | 147 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 953.00 | 60 953.00 | | 60 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 313.00 | 84 313.00 | | 84 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 357.00 | 126 357.00 | | 126 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UP Prêts | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 290 265.00 | | | 290 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 119.00 | 19 061.00 | 50 171.00 | 94 119.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 541.00 | 341 732.00 | 50 809.00 | 392 541.00 |
VW T.V.A. | 87 645.00 | 87 645.00 | | 87 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 553.00 | 383 495.00 | 50 171.00 | 458 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
ST Autres comptes | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 420.00 | | | 313 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 503.00 | | | 227 503.00 |