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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
AP Constructions | 71 330.00 | 40 028.00 | 31 302.00 | 71 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 147.00 | 55 322.00 | 4 825.00 | 60 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 838.00 | 38 745.00 | 23 093.00 | 61 838.00 |
BF Prêts | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 857.00 | 139 561.00 | 115 296.00 | 254 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 854.00 | 879.00 | 304 975.00 | 305 854.00 |
BZ Autres créances | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
CF Disponibilités | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 388.00 | 879.00 | 386 508.00 | 387 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 245.00 | 140 440.00 | 501 804.00 | 642 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
DH Report à nouveau | -48 805.00 | | | -48 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 291.00 | | | 328 291.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 823.00 | | | 463 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 804.00 | | | 501 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 719.00 | | | 404 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
FG Production vendue services | 1 844 588.00 | | 1 844 588.00 | 1 844 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 352.00 | | 1 852 352.00 | 1 852 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 045.00 | | | -7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 443.00 | | | 1 873 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 206.00 | | | 1 867 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 645.00 | | 5 267.00 | 257 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 055.00 | 254 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 055.00 | 193 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 370.00 | | | 201 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 809.00 | | 5 267.00 | 50 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 200.00 | 14 416.00 | 8 055.00 | 133 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 734.00 | 14 416.00 | 8 055.00 | 127 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879.00 | | | 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879.00 | | | 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 096.00 | 121 096.00 | | 121 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UP Prêts | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 303 748.00 | | | 303 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 058.00 | 15 955.00 | 46 442.00 | 75 058.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 214.00 | 360 138.00 | 56 076.00 | 416 214.00 |
VW T.V.A. | 103 869.00 | 103 869.00 | | 103 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 823.00 | 404 719.00 | 46 442.00 | 463 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
ST Autres comptes | 98 274.00 | | | 98 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 523.00 | | | 180 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 886.00 | | | 369 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 250.00 | | | 283 250.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |