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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AP Constructions | 73 981.00 | 43 036.00 | 30 945.00 | 73 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 686.00 | 44 950.00 | 1 736.00 | 46 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 778.00 | 15 318.00 | 460.00 | 15 778.00 |
BF Prêts | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 596.00 | 107 740.00 | 94 856.00 | 202 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 901.00 | | 294 901.00 | 294 901.00 |
BZ Autres créances | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
CF Disponibilités | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 016.00 | | 383 016.00 | 383 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 612.00 | 107 740.00 | 477 871.00 | 585 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DG Autres réserves | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
DH Report à nouveau | -37 859.00 | | | -37 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 670.00 | | | 97 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 889.00 | | | 284 889.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 621.00 | | | 433 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 871.00 | | | 477 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 927.00 | | | 396 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
FG Production vendue services | 1 991 076.00 | | 1 991 076.00 | 1 991 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 548.00 | | 1 998 548.00 | 1 998 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 083.00 | | | 2 032 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 522.00 | | | 2 030 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 543.00 | | 9 983.00 | 200 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 930.00 | 202 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 930.00 | 136 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 513.00 | | 9 863.00 | 134 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 594.00 | | 120.00 | 61 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 799.00 | 7 871.00 | 7 930.00 | 107 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 363.00 | 7 871.00 | 7 930.00 | 103 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 657.00 | 109 657.00 | | 109 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UP Prêts | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 294 901.00 | 294 901.00 | | 294 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 094.00 | 11 401.00 | 36 693.00 | 48 094.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 411.00 | 365 697.00 | 61 714.00 | 427 411.00 |
VW T.V.A. | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 621.00 | 396 928.00 | 36 693.00 | 433 621.00 |