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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 615.00 | 5 238.00 | 1 377.00 | 6 615.00 |
AP Constructions | 87 675.00 | 54 647.00 | 33 028.00 | 87 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 486.00 | 47 314.00 | 1 172.00 | 48 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 487.00 | 16 298.00 | 189.00 | 16 487.00 |
BF Prêts | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 645.00 | 123 498.00 | 116 147.00 | 239 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 100.00 | | 320 100.00 | 320 100.00 |
BZ Autres créances | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CF Disponibilités | 171 320.00 | | 171 320.00 | 171 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 545.00 | | 539 545.00 | 539 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 190.00 | 123 498.00 | 655 692.00 | 779 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
DH Report à nouveau | -32 453.00 | -34 135.00 | | -32 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 822.00 | 1 681.00 | | 28 822.00 |
DL TOTAL (I) | 76 918.00 | 48 096.00 | | 76 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 235.00 | 168 994.00 | | 140 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 44 199.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 834.00 | 51 272.00 | | 61 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 275.00 | 352 372.00 | | 374 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 773.00 | 616 838.00 | | 578 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 692.00 | 664 934.00 | | 655 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 773.00 | 616 838.00 | | 578 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
FG Production vendue services | 2 433 088.00 | | 2 433 088.00 | 2 433 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 901.00 | | 2 445 901.00 | 2 445 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 300.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 44 300.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -44 300.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 390.00 | 2 271 698.00 | | 2 446 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 567.00 | 2 270 016.00 | | 2 417 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 822.00 | 1 681.00 | | 28 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 159.00 | 16 029.00 | | 24 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 423.00 | | 18 222.00 | 221 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | 1 670.00 | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 649.00 | | 10 000.00 | 142 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 828.00 | | 6 552.00 | 73 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 982.00 | 5 516.00 | | 117 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 539.00 | | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 282.00 | 4 977.00 | | 113 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 711.00 | 207 711.00 | | 207 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 748.00 | 79 748.00 | | 79 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UP Prêts | 75 103.00 | | 75 103.00 | 75 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 320 100.00 | 320 100.00 | | 320 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 119.00 | 41 175.00 | 98 944.00 | 140 119.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 848.00 | 358 468.00 | 80 380.00 | 438 848.00 |
VW T.V.A. | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 773.00 | 479 829.00 | 98 944.00 | 578 773.00 |