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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 699.00 | 246.00 | 4 945.00 |
AP Constructions | 77 675.00 | 50 478.00 | 27 197.00 | 77 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 486.00 | 46 775.00 | 1 711.00 | 48 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 487.00 | 16 029.00 | 458.00 | 16 487.00 |
BF Prêts | 68 551.00 | | 68 551.00 | 68 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 423.00 | 117 982.00 | 103 441.00 | 221 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 157.00 | | 263 157.00 | 263 157.00 |
BZ Autres créances | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
CF Disponibilités | 242 601.00 | | 242 601.00 | 242 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 493.00 | | 561 493.00 | 561 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 916.00 | 117 982.00 | 664 934.00 | 782 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
DH Report à nouveau | -34 135.00 | -36 298.00 | | -34 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681.00 | 2 163.00 | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 48 096.00 | 46 414.00 | | 48 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 994.00 | 75 503.00 | | 168 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 199.00 | 7 199.00 | | 44 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 272.00 | 49 895.00 | | 51 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 372.00 | 293 558.00 | | 352 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 838.00 | 426 156.00 | | 616 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 934.00 | 472 571.00 | | 664 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 838.00 | 401 269.00 | | 616 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
FG Production vendue services | 2 256 608.00 | | 2 256 608.00 | 2 256 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 875.00 | | 2 267 875.00 | 2 267 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 365.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 300.00 | 1 365.00 | | 44 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 300.00 | -1 025.00 | | -44 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 698.00 | 2 103 081.00 | | 2 271 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 016.00 | 2 100 918.00 | | 2 270 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681.00 | 2 163.00 | | 1 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 371.00 | | 11 052.00 | 210 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 615.00 | | 5 034.00 | 137 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 810.00 | | 6 018.00 | 67 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 770.00 | 5 212.00 | | 112 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 170.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 240.00 | 5 042.00 | | 108 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 173.00 | 138 173.00 | | 138 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 427.00 | 121 427.00 | | 121 427.00 |
UP Prêts | 68 551.00 | | 68 551.00 | 68 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 263 157.00 | 263 157.00 | | 263 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 887.00 | 12 226.00 | 156 661.00 | 168 887.00 |
VI Groupe et associés | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VP Divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 052.00 | 309 224.00 | 73 828.00 | 383 052.00 |
VW T.V.A. | 91 037.00 | 91 037.00 | | 91 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 838.00 | 460 177.00 | 156 661.00 | 616 838.00 |