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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 945.00 | 4 529.00 | 416.00 | 4 945.00 |
AP Constructions | 73 981.00 | 46 741.00 | 27 240.00 | 73 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 186.00 | 45 811.00 | 1 375.00 | 47 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 447.00 | 15 688.00 | 759.00 | 16 447.00 |
BF Prêts | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 371.00 | 112 770.00 | 97 601.00 | 210 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 161.00 | | 282 161.00 | 282 161.00 |
BZ Autres créances | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CF Disponibilités | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 970.00 | | 374 970.00 | 374 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 341.00 | 112 770.00 | 472 571.00 | 585 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
DH Report à nouveau | -36 298.00 | -37 858.00 | | -36 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163.00 | 1 560.00 | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 46 414.00 | 44 250.00 | | 46 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 503.00 | 97 670.00 | | 75 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | 99.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 895.00 | 50 746.00 | | 49 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 558.00 | 284 888.00 | | 293 558.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 156.00 | 433 620.00 | | 426 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 571.00 | 477 871.00 | | 472 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 156.00 | 396 927.00 | | 426 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
FG Production vendue services | 2 085 604.00 | | 2 085 604.00 | 2 085 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 584.00 | | 2 092 584.00 | 2 092 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 500.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 500.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | 2 174.00 | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | 2 174.00 | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -1 674.00 | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 570.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 081.00 | 2 032 082.00 | | 2 103 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 918.00 | 2 030 522.00 | | 2 100 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163.00 | 1 560.00 | | 2 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 625.00 | 18 267.00 | | 22 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 596.00 | | 7 775.00 | 202 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | 510.00 | 4 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 446.00 | | 1 169.00 | 136 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 714.00 | | 6 096.00 | 61 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 740.00 | 5 030.00 | | 107 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 94.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 304.00 | 4 936.00 | | 103 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 682.00 | 78 682.00 | | 78 682.00 |
UP Prêts | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 282 162.00 | 282 162.00 | | 282 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 693.00 | 11 806.00 | 24 887.00 | 36 693.00 |
VI Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 906.00 | 332 096.00 | 67 810.00 | 399 906.00 |
VW T.V.A. | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 157.00 | 401 270.00 | 24 887.00 | 426 157.00 |