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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AP Constructions | 986.00 | 815.00 | 170.00 | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 349.00 | 168 592.00 | 12 756.00 | 181 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 233.00 | 27 268.00 | 7 965.00 | 35 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 341.00 | 197 917.00 | 32 423.00 | 230 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 235.00 | 13 260.00 | 17 975.00 | 31 235.00 |
BN En cours de production de biens | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 218.00 | 21 688.00 | 382 530.00 | 404 218.00 |
BZ Autres créances | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
CF Disponibilités | 73 303.00 | | 73 303.00 | 73 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 922.00 | 34 948.00 | 547 973.00 | 582 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 263.00 | 232 866.00 | 580 397.00 | 813 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 923.00 | 263 923.00 | | 263 923.00 |
DH Report à nouveau | -54 664.00 | -75 770.00 | | -54 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 829.00 | 21 105.00 | | 2 829.00 |
DL TOTAL (I) | 228 588.00 | 225 758.00 | | 228 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 412.00 | 32 071.00 | | 16 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 616.00 | 7 802.00 | | 8 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 965.00 | 235 562.00 | | 217 965.00 |
EA Autres dettes | 108 814.00 | 132 814.00 | | 108 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 809.00 | 408 250.00 | | 351 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 397.00 | 634 009.00 | | 580 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 995.00 | 283 059.00 | | 266 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 872.00 | 41 872.00 | | 41 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 814.00 | 24 000.00 | 84 814.00 | 108 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 378 279.00 | | | 378 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
VP Divers | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 906.00 | 472 906.00 | | 472 906.00 |
VW T.V.A. | 86 881.00 | 86 881.00 | | 86 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 809.00 | 266 995.00 | 84 814.00 | 351 809.00 |