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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AP Constructions | 986.00 | 914.00 | 72.00 | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 349.00 | 173 717.00 | 7 631.00 | 181 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 233.00 | 29 316.00 | 5 917.00 | 35 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 493.00 | 205 189.00 | 25 304.00 | 230 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 166.00 | 6 798.00 | 19 368.00 | 26 166.00 |
BN En cours de production de biens | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 062.00 | 21 688.00 | 269 373.00 | 291 062.00 |
BZ Autres créances | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
CF Disponibilités | 106 451.00 | | 106 451.00 | 106 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 081.00 | 28 486.00 | 478 595.00 | 507 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 575.00 | 233 676.00 | 503 899.00 | 737 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 088.00 | 263 923.00 | | 212 088.00 |
DH Report à nouveau | | -54 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 750.00 | 2 829.00 | | -12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 215 837.00 | 228 588.00 | | 215 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 8 616.00 | | 8 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 140.00 | 217 965.00 | | 195 140.00 |
EA Autres dettes | 84 814.00 | 108 814.00 | | 84 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 061.00 | 351 809.00 | | 288 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 899.00 | 580 397.00 | | 503 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 061.00 | 266 995.00 | | 288 061.00 |