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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AP Constructions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 296.00 | 178 239.00 | 5 056.00 | 183 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 233.00 | 30 693.00 | 4 539.00 | 35 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 440.00 | 211 161.00 | 21 279.00 | 232 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 391.00 | 9 100.00 | 21 290.00 | 30 391.00 |
BN En cours de production de biens | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 144.00 | 21 688.00 | 319 456.00 | 341 144.00 |
BZ Autres créances | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
CF Disponibilités | 208 438.00 | | 208 438.00 | 208 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 818.00 | 30 788.00 | 627 030.00 | 657 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 259.00 | 241 949.00 | 648 309.00 | 890 259.00 |
CU Autres participations | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 337.00 | 212 088.00 | | 199 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 757.00 | -12 750.00 | | 148 757.00 |
DL TOTAL (I) | 364 594.00 | 215 837.00 | | 364 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 107.00 | | 8 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 264.00 | 195 140.00 | | 214 264.00 |
EA Autres dettes | 60 814.00 | 84 814.00 | | 60 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 714.00 | 288 061.00 | | 283 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 309.00 | 503 899.00 | | 648 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 900.00 | 288 061.00 | | 246 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 814.00 | 24 000.00 | 36 814.00 | 60 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 315 206.00 | | | 315 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VB T. V. A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
VP Divers | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 671.00 | 404 671.00 | | 404 671.00 |
VW T.V.A. | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 715.00 | 246 901.00 | 36 814.00 | 283 715.00 |