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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AP Constructions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 598.00 | 182 861.00 | 7 737.00 | 190 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 233.00 | 31 794.00 | 3 438.00 | 35 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 742.00 | 216 883.00 | 22 858.00 | 239 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 502.00 | 11 804.00 | 22 697.00 | 34 502.00 |
BN En cours de production de biens | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 212.00 | 21 688.00 | 375 524.00 | 397 212.00 |
BZ Autres créances | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CF Disponibilités | 256 787.00 | | 256 787.00 | 256 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 019.00 | 33 492.00 | 708 526.00 | 742 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 761.00 | 250 376.00 | 731 385.00 | 981 761.00 |
CU Autres participations | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 094.00 | 199 337.00 | | 308 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 475.00 | 148 757.00 | | 50 475.00 |
DL TOTAL (I) | 375 070.00 | 364 594.00 | | 375 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 115.00 | 8 636.00 | | 23 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 384.00 | 214 264.00 | | 296 384.00 |
EA Autres dettes | 36 814.00 | 60 814.00 | | 36 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 314.00 | 283 714.00 | | 356 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 385.00 | 648 309.00 | | 731 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 046.00 | 132 046.00 | | 132 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 371 274.00 | 371 274.00 | | 371 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VB T. V. A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 162.00 | 431 162.00 | | 431 162.00 |
VW T.V.A. | 95 773.00 | 95 773.00 | | 95 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 315.00 | 356 315.00 | | 356 315.00 |