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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AP Constructions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 951.00 | 187 564.00 | 7 386.00 | 194 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 138.00 | 32 792.00 | 2 346.00 | 35 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 232.00 | 222 584.00 | 120 648.00 | 343 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 822.00 | 8 685.00 | 25 137.00 | 33 822.00 |
BN En cours de production de biens | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 067.00 | 21 688.00 | 265 378.00 | 287 067.00 |
BZ Autres créances | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CF Disponibilités | 157 973.00 | | 157 973.00 | 157 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 511.00 | 30 373.00 | 533 138.00 | 563 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 743.00 | 252 957.00 | 653 786.00 | 906 743.00 |
CU Autres participations | 110 882.00 | | 110 882.00 | 110 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 570.00 | 308 094.00 | | 330 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 179.00 | 50 475.00 | | 32 179.00 |
DL TOTAL (I) | 379 250.00 | 375 070.00 | | 379 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 887.00 | 23 115.00 | | 9 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 833.00 | 296 384.00 | | 251 833.00 |
EA Autres dettes | 12 814.00 | 36 814.00 | | 12 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 535.00 | 356 314.00 | | 274 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 786.00 | 731 385.00 | | 653 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 535.00 | 356 314.00 | | 274 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 261 128.00 | 261 128.00 | | 261 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VB T. V. A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 421.00 | 302 421.00 | | 302 421.00 |
VW T.V.A. | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 536.00 | 274 536.00 | | 274 536.00 |