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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AP Constructions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 052.00 | 205 775.00 | 114 277.00 | 320 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 954.00 | 33 448.00 | 2 505.00 | 35 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 469 117.00 | 241 451.00 | 227 665.00 | 469 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 349.00 | 10 420.00 | 20 929.00 | 31 349.00 |
BN En cours de production de biens | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 457.00 | 21 688.00 | 243 768.00 | 265 457.00 |
BZ Autres créances | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CF Disponibilités | 333 011.00 | | 333 011.00 | 333 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 137.00 | 32 108.00 | 629 029.00 | 661 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 255.00 | 273 560.00 | 856 695.00 | 1 130 255.00 |
CU Autres participations | 110 882.00 | | 110 882.00 | 110 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 750.00 | 330 570.00 | | 362 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 850.00 | 32 179.00 | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 397 100.00 | 379 250.00 | | 397 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 252.00 | 9 887.00 | | 14 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 041.00 | 251 833.00 | | 321 041.00 |
EA Autres dettes | | 12 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 594.00 | 274 535.00 | | 459 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 695.00 | 653 786.00 | | 856 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 561.00 | 274 535.00 | | 359 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 068.00 | 181 068.00 | | 181 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 239 518.00 | 239 518.00 | | 239 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 300.00 | 24 267.00 | 100 033.00 | 124 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 963.00 | 276 963.00 | | 276 963.00 |
VW T.V.A. | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 594.00 | 359 562.00 | 100 033.00 | 459 594.00 |