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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 648.00 | 2 314.00 | 8 333.00 | 10 648.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
AN Terrains | 4 304.00 | 3 286.00 | 1 018.00 | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 455.00 | 15 035.00 | 21 419.00 | 36 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 947.00 | 72 414.00 | 81 533.00 | 153 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 836.00 | 93 050.00 | 223 786.00 | 316 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 206.00 | 25 928.00 | 378 277.00 | 404 206.00 |
BZ Autres créances | 249 996.00 | | 249 996.00 | 249 996.00 |
CF Disponibilités | 218 238.00 | | 218 238.00 | 218 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 545.00 | 25 928.00 | 871 616.00 | 897 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 380.00 | 118 978.00 | 1 095 402.00 | 1 214 380.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 499 095.00 | 387 482.00 | | 499 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 253.00 | 111 613.00 | | 86 253.00 |
DL TOTAL (I) | 602 117.00 | 515 865.00 | | 602 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 691.00 | 151 013.00 | | 111 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 83.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 002.00 | 89 910.00 | | 96 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 378.00 | 290 036.00 | | 279 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 4 640.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 285.00 | 535 682.00 | | 493 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 402.00 | 1 051 546.00 | | 1 095 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 097.00 | | 2 168 097.00 | 2 168 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 097.00 | | 2 168 097.00 | 2 168 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 532.00 | 1 269.00 | | 3 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 633.00 | 19 650.00 | | 9 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 576.00 | 20 919.00 | | 14 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 96 743.00 | | 2 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 421.00 | 21 457.00 | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 118 200.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 942.00 | -97 281.00 | | 8 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 212.00 | 13 210.00 | | 8 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 541.00 | 2 117 403.00 | | 2 195 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 288.00 | 2 005 789.00 | | 2 109 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 253.00 | 111 613.00 | | 86 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 369.00 | | 81 916.00 | 246 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 449.00 | 316 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 449.00 | 194 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 172.00 | | 10 000.00 | 102 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 694.00 | | 67 461.00 | 135 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 503.00 | | 4 455.00 | 8 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 709.00 | 35 779.00 | 6 438.00 | 63 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 1 713.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 108.00 | 34 065.00 | 6 438.00 | 63 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 393.00 | 14 707.00 | 172.00 | 11 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 393.00 | 14 707.00 | 172.00 | 11 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 393.00 | 14 707.00 | 172.00 | 11 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 707.00 | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 002.00 | 96 002.00 | | 96 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 203.00 | 82 203.00 | | 82 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 345 295.00 | | | 345 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
VB T. V. A. | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VC Groupe et associés | 159 237.00 | | | 159 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 691.00 | 30 485.00 | 79 666.00 | 111 691.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
VP Divers | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 161.00 | 505 004.00 | 167 157.00 | 672 161.00 |
VW T.V.A. | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 285.00 | 412 079.00 | 79 666.00 | 493 285.00 |