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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 848.00 | 12 601.00 | 246.00 | 12 848.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
AN Terrains | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 314.00 | 54 495.00 | 15 819.00 | 70 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 375.00 | 114 083.00 | 97 292.00 | 211 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 950.00 | 185 483.00 | 255 467.00 | 440 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 715.00 | 6 645.00 | 312 070.00 | 318 715.00 |
BZ Autres créances | 234 869.00 | | 234 869.00 | 234 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 278.00 | 231.00 | 14 047.00 | 14 278.00 |
CF Disponibilités | 301 642.00 | | 301 642.00 | 301 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 605.00 | 6 876.00 | 892 729.00 | 899 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 554.00 | 192 358.00 | 1 148 196.00 | 1 340 554.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 798 580.00 | 658 212.00 | | 798 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 990.00 | 140 368.00 | | -96 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 733.00 | 2 366.00 | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 720 093.00 | 817 716.00 | | 720 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 100.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 042.00 | 168 286.00 | | 125 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 657.00 | 285 780.00 | | 265 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
EA Autres dettes | 28 819.00 | 476.00 | | 28 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 103.00 | 462 842.00 | | 428 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 196.00 | 1 280 558.00 | | 1 148 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 980.00 | 30 219.00 | | 447 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 585.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 250.00 | 440 950.00 | | 37 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 114 372.00 | | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 450.00 | 285 993.00 | | 35 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 172.00 | | | 116 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 496.00 | 13 946.00 | | 307 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 312.00 | 16 273.00 | | 24 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 683.00 | 42 049.00 | 37 250.00 | 180 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 358.00 | 2 043.00 | 1 800.00 | 12 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 325.00 | 40 006.00 | 35 450.00 | 168 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 583.00 | 3 280.00 | 14 218.00 | 17 583.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 583.00 | 3 511.00 | 14 218.00 | 17 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 583.00 | 3 511.00 | 14 218.00 | 17 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | 14 218.00 | |
UG ‐ Financières | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 042.00 | 125 042.00 | | 125 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 519.00 | 99 519.00 | | 99 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
UX Autres créances clients | 311 137.00 | 311 137.00 | | 311 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VB T. V. A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VC Groupe et associés | 176 924.00 | 176 924.00 | | 176 924.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VP Divers | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 687.00 | 583 269.00 | 24 418.00 | 607 687.00 |
VW T.V.A. | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 103.00 | 428 103.00 | | 428 103.00 |