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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AN Terrains | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 775.00 | 58 537.00 | 19 238.00 | 77 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 065.00 | 142 179.00 | 76 885.00 | 219 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 730.00 | 217 868.00 | 230 861.00 | 448 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 634.00 | 4 701.00 | 364 933.00 | 369 634.00 |
BZ Autres créances | 203 347.00 | | 203 347.00 | 203 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 278.00 | 153.00 | 14 125.00 | 14 278.00 |
CF Disponibilités | 284 018.00 | | 284 018.00 | 284 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 186.00 | 4 854.00 | 886 332.00 | 891 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 916.00 | 222 722.00 | 1 117 193.00 | 1 339 916.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 701 590.00 | 798 580.00 | | 701 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 228.00 | -96 990.00 | | 41 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 928.00 | 1 733.00 | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 762 515.00 | 720 092.00 | | 762 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 112.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 712.00 | 125 042.00 | | 98 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 911.00 | 265 657.00 | | 245 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 7 431.00 | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | | 28 819.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 194.00 | 1 043.00 | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 679.00 | 428 104.00 | | 354 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 194.00 | 1 148 196.00 | | 1 117 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 950.00 | | 25 410.00 | 440 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 233.00 | 32 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 630.00 | 448 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 397.00 | 301 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 372.00 | | 780.00 | 114 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 993.00 | | 24 548.00 | 285 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 585.00 | | 82.00 | 40 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 484.00 | 41 631.00 | 9 247.00 | 185 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 601.00 | 246.00 | | 12 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 883.00 | 41 385.00 | 9 247.00 | 172 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 645.00 | 85.00 | 2 030.00 | 6 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231.00 | | 78.00 | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 876.00 | 85.00 | 2 108.00 | 6 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876.00 | 85.00 | 2 108.00 | 6 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | 2 030.00 | |
UG ‐ Financières | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 712.00 | 98 712.00 | | 98 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UX Autres créances clients | 363 993.00 | 363 993.00 | | 363 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VC Groupe et associés | 178 953.00 | 178 953.00 | | 178 953.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VP Divers | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VW T.V.A. | 73 661.00 | 73 661.00 | | 73 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 680.00 | 354 680.00 | | 354 680.00 |