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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
AN Terrains | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 041.00 | 60 316.00 | 13 725.00 | 74 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 638.00 | 137 784.00 | 72 854.00 | 210 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 923.00 | 203 052.00 | 221 871.00 | 424 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 560.00 | 4 526.00 | 365 034.00 | 369 560.00 |
BZ Autres créances | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 277.00 | 271.00 | 14 006.00 | 14 277.00 |
CF Disponibilités | 269 529.00 | | 269 529.00 | 269 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 781.00 | 4 797.00 | 707 983.00 | 712 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 704.00 | 207 849.00 | 929 855.00 | 1 137 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 487 818.00 | 701 590.00 | | 487 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 352.00 | 41 228.00 | | 84 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 066.00 | 2 927.00 | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | 593 006.00 | 762 515.00 | | 593 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | 541.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 525.00 | 98 371.00 | | 106 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 076.00 | 245 912.00 | | 225 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 320.00 | | |
EA Autres dettes | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 848.00 | 354 338.00 | | 336 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 855.00 | 1 116 854.00 | | 929 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 848.00 | 354 338.00 | | 336 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
FD Production vendue biens | 1 690.00 | 566.00 | 2 257.00 | 1 690.00 |
FG Production vendue services | 2 158 183.00 | 180 123.00 | 2 338 307.00 | 2 158 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 389.00 | 180 689.00 | 2 350 080.00 | 2 169 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 791.00 | 2 243.00 | | 56 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 791.00 | 2 243.00 | | 56 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 897.00 | 5 077.00 | | 9 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 618.00 | 337.00 | | 2 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 515.00 | 5 570.00 | | 12 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 276.00 | -3 327.00 | | 44 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 544.00 | 7 979.00 | | 16 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 360.00 | 2 309 799.00 | | 2 457 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 006.00 | 2 268 570.00 | | 2 373 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 354.00 | 41 229.00 | | 84 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 016.00 | 127 695.00 | | 148 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
UX Autres créances clients | 364 129.00 | 364 129.00 | | 364 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VC Groupe et associés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VP Divers | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 787.00 | 428 973.00 | 16 814.00 | 445 787.00 |
VW T.V.A. | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 849.00 | 336 849.00 | | 336 849.00 |