| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 648.00 | 5 648.00 | 5 000.00 | 10 648.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
AN Terrains | 4 304.00 | 3 824.00 | 480.00 | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 735.00 | 22 021.00 | 36 714.00 | 58 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 446.00 | 105 955.00 | 82 490.00 | 188 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 226.00 | 137 448.00 | 244 778.00 | 382 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 516.00 | 32 174.00 | 424 342.00 | 456 516.00 |
BZ Autres créances | 261 349.00 | | 261 349.00 | 261 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CF Disponibilités | 236 441.00 | | 236 441.00 | 236 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 015.00 | 32 174.00 | 951 841.00 | 984 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 242.00 | 169 622.00 | 1 196 619.00 | 1 366 242.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 585 348.00 | 499 095.00 | | 585 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 858.00 | 86 253.00 | | 70 858.00 |
DL TOTAL (I) | 672 976.00 | 602 117.00 | | 672 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 179.00 | 111 691.00 | | 94 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 49.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 996.00 | 96 002.00 | | 85 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 029.00 | 279 378.00 | | 332 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 953.00 | 5 411.00 | | 6 953.00 |
EA Autres dettes | 4 433.00 | 754.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 643.00 | 493 285.00 | | 523 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 619.00 | 1 095 402.00 | | 1 196 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 059.00 | 303 493.00 | 2 338 552.00 | 2 035 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 059.00 | 303 493.00 | 2 338 552.00 | 2 035 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 124.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 645.00 | 3 532.00 | | 6 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 9 633.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 145.00 | 14 576.00 | | 8 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 885.00 | 2 212.00 | | 7 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 885.00 | 5 634.00 | | 7 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | 8 942.00 | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -730.00 | 8 212.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 552.00 | 2 195 541.00 | | 2 387 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 694.00 | 2 109 288.00 | | 2 316 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 858.00 | 86 253.00 | | 70 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 084.00 | 70 124.00 | | 125 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 836.00 | | 66 302.00 | 316 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 382 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 251 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 172.00 | | | 112 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 705.00 | | 57 691.00 | 194 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 959.00 | | 8 611.00 | 9 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 050.00 | 45 310.00 | 911.00 | 93 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 3 333.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 735.00 | 41 976.00 | 911.00 | 90 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 928.00 | 21 124.00 | 14 878.00 | 25 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 928.00 | 21 124.00 | 14 878.00 | 25 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 928.00 | 21 124.00 | 14 878.00 | 25 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 124.00 | 14 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 996.00 | 85 996.00 | | 85 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 131.00 | 139 131.00 | | 139 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 375.00 | 102 375.00 | | 102 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
UX Autres créances clients | 417 951.00 | | | 417 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
VB T. V. A. | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VC Groupe et associés | 162 370.00 | | | 162 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 162.00 | 29 520.00 | 64 642.00 | 94 162.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 934.00 | | | 55 934.00 |
VP Divers | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 799.00 | 733 297.00 | 16 502.00 | 749 799.00 |
VW T.V.A. | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 643.00 | 459 001.00 | 64 642.00 | 523 643.00 |