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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 848.00 | 9 468.00 | 3 380.00 | 12 848.00 |
AH Fonds commercial | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
AN Terrains | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 386.00 | 31 793.00 | 36 592.00 | 68 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 487.00 | 122 157.00 | 68 330.00 | 190 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 638.00 | 167 721.00 | 229 917.00 | 397 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 406.00 | 17 993.00 | 404 413.00 | 422 406.00 |
BZ Autres créances | 292 954.00 | | 292 954.00 | 292 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CF Disponibilités | 222 811.00 | | 222 811.00 | 222 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 111.00 | 17 993.00 | 950 118.00 | 968 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 749.00 | 185 714.00 | 1 180 035.00 | 1 365 749.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 656 206.00 | 585 348.00 | | 656 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006.00 | 70 858.00 | | 2 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 677 981.00 | 672 976.00 | | 677 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 718.00 | 94 179.00 | | 64 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 54.00 | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 692.00 | 85 996.00 | | 110 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 507.00 | 332 029.00 | | 318 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 953.00 | | |
EA Autres dettes | 2 017.00 | 4 433.00 | | 2 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 054.00 | 523 643.00 | | 502 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 035.00 | 1 196 619.00 | | 1 180 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 226.00 | | 29 585.00 | 382 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 173.00 | 397 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 673.00 | 263 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 172.00 | | 2 200.00 | 112 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 485.00 | | 25 364.00 | 251 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 570.00 | | 2 021.00 | 18 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 448.00 | 43 946.00 | 13 673.00 | 137 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 648.00 | 3 820.00 | | 5 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 801.00 | 40 126.00 | 13 673.00 | 131 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 174.00 | 4 575.00 | 18 756.00 | 32 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 174.00 | 4 575.00 | 18 756.00 | 32 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 174.00 | 4 575.00 | 18 756.00 | 32 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 575.00 | 18 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 692.00 | 110 692.00 | | 110 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 172.00 | 124 172.00 | | 124 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
UX Autres créances clients | 400 858.00 | 400 858.00 | | 400 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VB T. V. A. | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VC Groupe et associés | 172 296.00 | 172 296.00 | | 172 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 718.00 | 23 519.00 | 41 199.00 | 64 718.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VP Divers | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 016.00 | 731 022.00 | 17 994.00 | 749 016.00 |
VW T.V.A. | 85 265.00 | 85 265.00 | | 85 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 229.00 | 455 030.00 | 41 199.00 | 496 229.00 |