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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
AP Constructions | 317 792.00 | 202 066.00 | 115 726.00 | 317 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 077.00 | 85 080.00 | 32 997.00 | 118 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 518.00 | 329 876.00 | 156 642.00 | 486 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 334.00 | 11 129.00 | 453 205.00 | 464 334.00 |
BZ Autres créances | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 387.00 | | 219 387.00 | 219 387.00 |
CF Disponibilités | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 317.00 | 11 129.00 | 810 188.00 | 821 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 835.00 | 341 005.00 | 966 830.00 | 1 307 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 240 902.00 | 162 424.00 | | 240 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 514.00 | 162 479.00 | | 167 514.00 |
DL TOTAL (I) | 543 716.00 | 460 202.00 | | 543 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 797.00 | 71 758.00 | | 55 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956.00 | 696.00 | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 327.00 | 108 118.00 | | 129 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 757.00 | 184 371.00 | | 224 757.00 |
EA Autres dettes | 11 277.00 | 12 082.00 | | 11 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 114.00 | 377 025.00 | | 423 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 830.00 | 837 227.00 | | 966 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 124.00 | 321 388.00 | | 384 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 558.00 | | 1 031 558.00 | 1 031 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 558.00 | | 1 031 558.00 | 1 031 558.00 |
FM Production stockée | | | -15 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 112.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 469.00 | 6 704.00 | | 10 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 485.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 893.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 25 067.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 690.00 | 66 732.00 | | 69 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 066.00 | 1 053 084.00 | | 1 030 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 552.00 | 890 605.00 | | 862 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 514.00 | 162 479.00 | | 167 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 788.00 | 3 973.00 | | 3 788.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 788.00 | 3 973.00 | | 3 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 944.00 | | 7 574.00 | 478 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 189.00 | | 900.00 | 31 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 437.00 | | 6 674.00 | 441 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 764.00 | 57 112.00 | | 272 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 028.00 | 9 061.00 | | 23 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 736.00 | 48 051.00 | | 249 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 327.00 | 129 327.00 | | 129 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 871.00 | 63 871.00 | | 63 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 451 024.00 | | | 451 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VB T. V. A. | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VC Groupe et associés | 483.00 | | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 697.00 | 16 707.00 | 38 990.00 | 55 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VP Divers | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 625.00 | 535 725.00 | 4 900.00 | 540 625.00 |
VW T.V.A. | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 114.00 | | 38 990.00 | 423 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 292.00 | 17 921.00 | | 15 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 870.00 | 12 186.00 | | 14 870.00 |
ST Autres comptes | 149 422.00 | 165 014.00 | | 149 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 025.00 | 48 929.00 | | 47 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 51 359.00 | 41 131.00 | | 51 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 943.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 527.00 | 18 864.00 | | 16 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 035.00 | 178 786.00 | | 184 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 351.00 | 39 077.00 | | 41 351.00 |
ZE Dividendes | 70.00 | | | 70.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 571.00 | 267 259.00 | | 274 571.00 |