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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 754.00 | 44 391.00 | 22 363.00 | 66 754.00 |
AP Constructions | 317 792.00 | 303 872.00 | 13 919.00 | 317 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 123.00 | 112 772.00 | 72 351.00 | 185 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 548.00 | 471 676.00 | 146 872.00 | 618 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 499.00 | | 60 499.00 | 60 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 355.00 | 22 530.00 | 406 825.00 | 429 355.00 |
BZ Autres créances | 185 352.00 | | 185 352.00 | 185 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 183 614.00 | | 183 614.00 | 183 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 637.00 | 22 530.00 | 1 179 107.00 | 1 201 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 185.00 | 494 206.00 | 1 325 979.00 | 1 820 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 598 278.00 | 554 689.00 | | 598 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 088.00 | 183 589.00 | | 211 088.00 |
DL TOTAL (I) | 944 666.00 | 873 578.00 | | 944 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 680.00 | 84 779.00 | | 67 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 602.00 | 266 238.00 | | 256 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 974.00 | | | 35 974.00 |
EA Autres dettes | 20 361.00 | 14 606.00 | | 20 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 313.00 | 366 472.00 | | 381 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 979.00 | 1 240 050.00 | | 1 325 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 313.00 | 366 472.00 | | 381 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 312.00 | | 76 036.00 | 543 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 38 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 618 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 554.00 | | 16 200.00 | 50 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 035.00 | | 59 521.00 | 454 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 723.00 | | 315.00 | 38 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 273.00 | 30 403.00 | | 441 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 333.00 | 10 058.00 | | 34 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 940.00 | 20 345.00 | | 406 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 129.00 | 11 401.00 | | 11 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 129.00 | 11 401.00 | | 11 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 129.00 | 11 401.00 | | 11 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 435.00 | 370 435.00 | | 370 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
VB T. V. A. | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VC Groupe et associés | 162 849.00 | 162 849.00 | | 162 849.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 024.00 | 659 024.00 | | 659 024.00 |
VW T.V.A. | 85 864.00 | 85 864.00 | | 85 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 313.00 | 381 313.00 | | 381 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 776.00 | 11 503.00 | | 9 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 295.00 | 20 075.00 | | 15 295.00 |
ST Autres comptes | 173 926.00 | 150 974.00 | | 173 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 726.00 | 55 631.00 | | 52 726.00 |
YT Sous‐traitance | 42 571.00 | 36 399.00 | | 42 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 656.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 767.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 135.00 | 12 270.00 | | 11 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 246.00 | 179 390.00 | | 204 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 782.00 | 38 501.00 | | 41 782.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 518.00 | 273 734.00 | | 284 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |