| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 364.00 | 38 897.00 | 466.00 | 39 364.00 |
AP Constructions | 317 792.00 | 286 154.00 | 31 638.00 | 317 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 979.00 | 129 488.00 | 1 491.00 | 130 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 998.00 | 465 180.00 | 75 818.00 | 540 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 627.00 | 11 129.00 | 230 498.00 | 241 627.00 |
BZ Autres créances | 178 196.00 | | 178 196.00 | 178 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 987.00 | | 389 987.00 | 389 987.00 |
CF Disponibilités | 114 214.00 | | 114 214.00 | 114 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 864.00 | 11 129.00 | 1 018 735.00 | 1 029 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 863.00 | 476 309.00 | 1 094 553.00 | 1 570 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 194.00 | | | 144 194.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 497 400.00 | 406 510.00 | | 497 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 289.00 | 190 890.00 | | 177 289.00 |
DL TOTAL (I) | 809 989.00 | 732 700.00 | | 809 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 152.00 | 21 607.00 | | 3 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 972.00 | 104 432.00 | | 102 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 016.00 | 220 499.00 | | 162 016.00 |
EA Autres dettes | 7 327.00 | 34 291.00 | | 7 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 565.00 | 381 525.00 | | 284 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 553.00 | 1 114 225.00 | | 1 094 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 163.00 | 381 525.00 | | 276 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 556.00 | | 1 024 556.00 | 1 024 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 556.00 | | 1 024 556.00 | 1 024 556.00 |
FM Production stockée | | | 15 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 683.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 985.00 | 14 075.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 352.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 2 677.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 3 029.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635.00 | -3 029.00 | | -635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 354.00 | 75 848.00 | | 61 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 376.00 | 1 101 673.00 | | 1 044 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 087.00 | 910 783.00 | | 867 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 289.00 | 190 890.00 | | 177 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 418.00 | 4 340.00 | | 5 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 331.00 | | 16 367.00 | 527 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 42 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 540 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 109.00 | | 255.00 | 39 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 399.00 | | 12 012.00 | 447 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 823.00 | | 4 100.00 | 40 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 497.00 | 46 683.00 | | 418 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 480.00 | 2 417.00 | | 36 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 017.00 | 44 266.00 | | 382 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 317.00 | 228 317.00 | | 228 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VB T. V. A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VC Groupe et associés | 144 194.00 | | 144 194.00 | 144 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 029.00 | 322 035.00 | 159 994.00 | 482 029.00 |
VW T.V.A. | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 163.00 | 276 163.00 | | 276 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | 5 387.00 | | 4 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 191.00 | 12 022.00 | | 8 191.00 |
ST Autres comptes | 133 576.00 | 137 266.00 | | 133 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 144.00 | 53 745.00 | | 55 144.00 |
YT Sous‐traitance | 61 613.00 | 53 150.00 | | 61 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 732.00 | 9 934.00 | | 9 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | 944.00 | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 924.00 | 6 331.00 | | 5 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 736.00 | 201 946.00 | | 194 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 457.00 | 40 091.00 | | 44 457.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 256.00 | 266 117.00 | | 268 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |