|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 109.00 | 34 401.00 | 4 708.00 | 39 109.00 |
AP Constructions | 317 792.00 | 232 436.00 | 85 356.00 | 317 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 095.00 | 97 943.00 | 16 152.00 | 114 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 959.00 | 375 421.00 | 141 539.00 | 516 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 268.00 | 11 129.00 | 323 139.00 | 334 268.00 |
BZ Autres créances | 108 695.00 | | 108 695.00 | 108 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 387.00 | | 209 387.00 | 209 387.00 |
CF Disponibilités | 173 868.00 | | 173 868.00 | 173 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 184.00 | 11 129.00 | 868 055.00 | 879 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 143.00 | 386 549.00 | 1 009 593.00 | 1 396 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 318 416.00 | 240 902.00 | | 318 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 094.00 | 167 514.00 | | 188 094.00 |
DL TOTAL (I) | 641 810.00 | 543 716.00 | | 641 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 131.00 | 55 797.00 | | 39 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 1 956.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 179.00 | 129 327.00 | | 89 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 214.00 | 224 757.00 | | 205 214.00 |
EA Autres dettes | 33 563.00 | 11 277.00 | | 33 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 783.00 | 423 114.00 | | 367 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 593.00 | 966 830.00 | | 1 009 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 580.00 | 384 124.00 | | 345 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 062.00 | | 1 085 062.00 | 1 085 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 062.00 | | 1 085 062.00 | 1 085 062.00 |
FM Production stockée | | | 11 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 147.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 741.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 215.00 | 10 469.00 | | 21 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665.00 | 90.00 | | 7 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 283.00 | 90.00 | | 12 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 683.00 | -90.00 | | -6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 963.00 | 69 690.00 | | 77 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 770.00 | 1 030 066.00 | | 1 124 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 676.00 | 862 552.00 | | 936 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 094.00 | 167 514.00 | | 188 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 880.00 | 3 788.00 | | 3 880.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 518.00 | | 40 264.00 | 486 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 823.00 | 516 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 823.00 | 442 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 089.00 | | 7 020.00 | 32 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 111.00 | | 4 239.00 | 448 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 318.00 | | 29 005.00 | 6 318.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 876.00 | 49 147.00 | 3 602.00 | 329 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 089.00 | 2 312.00 | | 32 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 787.00 | 46 835.00 | 3 602.00 | 297 787.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 179.00 | 89 179.00 | | 89 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 676.00 | 64 676.00 | | 64 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 320 958.00 | | | 320 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VC Groupe et associés | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 031.00 | 17 524.00 | 21 507.00 | 39 031.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VP Divers | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 796.00 | 445 586.00 | 22 210.00 | 467 796.00 |
VW T.V.A. | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 783.00 | 345 580.00 | 22 203.00 | 367 783.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 013.00 | 15 292.00 | | 6 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 954.00 | 14 870.00 | | 11 954.00 |
ST Autres comptes | 143 914.00 | 149 422.00 | | 143 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 815.00 | 47 025.00 | | 48 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 73 693.00 | 51 359.00 | | 73 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 896.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 1 235.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 900.00 | 16 527.00 | | 6 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 927.00 | 184 035.00 | | 212 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 537.00 | 41 351.00 | | 38 537.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 377.00 | 274 571.00 | | 278 377.00 |