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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 109.00 | 36 480.00 | 2 628.00 | 39 109.00 |
AP Constructions | 317 792.00 | 259 295.00 | 58 497.00 | 317 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 967.00 | 112 081.00 | 6 886.00 | 118 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 331.00 | 418 497.00 | 108 834.00 | 527 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 025.00 | 11 129.00 | 388 896.00 | 400 025.00 |
BZ Autres créances | 186 907.00 | | 186 907.00 | 186 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 387.00 | | 259 387.00 | 259 387.00 |
CF Disponibilités | 89 936.00 | | 89 936.00 | 89 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 520.00 | 11 129.00 | 1 005 391.00 | 1 016 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 852.00 | 429 626.00 | 1 114 225.00 | 1 543 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 406 510.00 | 318 416.00 | | 406 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 890.00 | 188 094.00 | | 190 890.00 |
DL TOTAL (I) | 732 700.00 | 641 810.00 | | 732 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 607.00 | 39 131.00 | | 21 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 432.00 | 89 179.00 | | 104 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 499.00 | 205 214.00 | | 220 499.00 |
EA Autres dettes | 34 291.00 | 33 563.00 | | 34 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 525.00 | 367 783.00 | | 381 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 225.00 | 1 009 593.00 | | 1 114 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 525.00 | 345 580.00 | | 381 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 868.00 | | 1 078 868.00 | 1 078 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 868.00 | | 1 078 868.00 | 1 078 868.00 |
FM Production stockée | | | 6 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 075.00 | 21 215.00 | | 14 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 7 665.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 677.00 | 4 618.00 | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 12 283.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 029.00 | -6 683.00 | | -3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 848.00 | 77 963.00 | | 75 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 673.00 | 1 124 770.00 | | 1 101 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 783.00 | 936 676.00 | | 910 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 890.00 | 188 094.00 | | 190 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 340.00 | 3 880.00 | | 4 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 959.00 | | 11 872.00 | 516 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 40 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 527 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 527.00 | | 4 872.00 | 442 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 323.00 | | 7 000.00 | 35 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 421.00 | 43 077.00 | | 375 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 401.00 | 2 080.00 | | 34 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 020.00 | 40 997.00 | | 341 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 386 715.00 | | | 386 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
VB T. V. A. | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VC Groupe et associés | 137 226.00 | | | 137 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VP Divers | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 103.00 | 638 103.00 | | 638 103.00 |
VW T.V.A. | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 525.00 | 381 525.00 | | 381 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | 6 013.00 | | 5 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 022.00 | 11 954.00 | | 12 022.00 |
ST Autres comptes | 137 266.00 | 143 914.00 | | 137 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 745.00 | 48 815.00 | | 53 745.00 |
YT Sous‐traitance | 53 150.00 | 73 693.00 | | 53 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 944.00 | 887.00 | | 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 331.00 | 6 900.00 | | 6 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 946.00 | 212 927.00 | | 201 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 091.00 | 38 537.00 | | 40 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 117.00 | 278 377.00 | | 266 117.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |