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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 485.00 | 59 947.00 | 21 538.00 | 81 485.00 |
AP Constructions | 317 792.00 | 308 907.00 | 8 884.00 | 317 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 460.00 | 10 788.00 | 2 672.00 | 13 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 453.00 | 142 665.00 | 64 788.00 | 207 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 027.00 | 522 307.00 | 137 721.00 | 660 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 017.00 | 8 720.00 | 371 297.00 | 380 017.00 |
BZ Autres créances | 91 358.00 | | 91 358.00 | 91 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 121 987.00 | | 121 987.00 | 121 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 082.00 | | 47 082.00 | 47 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 217.00 | 8 720.00 | 1 150 497.00 | 1 159 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 245.00 | 531 027.00 | 1 288 218.00 | 1 819 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 629 366.00 | 598 278.00 | | 629 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 744.00 | 211 088.00 | | 232 744.00 |
DL TOTAL (I) | 997 410.00 | 944 666.00 | | 997 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 473.00 | 67 680.00 | | 61 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 205.00 | 256 602.00 | | 228 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 974.00 | | |
EA Autres dettes | 434.00 | 20 361.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 808.00 | 381 313.00 | | 290 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 218.00 | 1 325 979.00 | | 1 288 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 808.00 | 381 313.00 | | 290 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 548.00 | | 41 480.00 | 618 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 754.00 | | 14 731.00 | 66 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 556.00 | | 25 149.00 | 513 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 238.00 | | 1 600.00 | 38 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 676.00 | 50 631.00 | | 471 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 391.00 | 15 557.00 | | 44 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 285.00 | 35 074.00 | | 427 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 896.00 | 105 896.00 | | 105 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 356 703.00 | 356 703.00 | | 356 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VC Groupe et associés | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 557.00 | 531 557.00 | | 531 557.00 |
VW T.V.A. | 68 697.00 | 68 697.00 | | 68 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 808.00 | 290 808.00 | | 290 808.00 |