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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 862.00 | 62 229.00 | 26 633.00 | 88 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 250.00 | 63 163.00 | 286 087.00 | 349 250.00 |
BT Marchandises | 638 581.00 | | 638 581.00 | 638 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 125.00 | | 227 125.00 | 227 125.00 |
BZ Autres créances | 210 892.00 | | 210 892.00 | 210 892.00 |
CF Disponibilités | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 896.00 | | 1 098 896.00 | 1 098 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 146.00 | 63 163.00 | 1 384 983.00 | 1 448 146.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 2 175.00 | 46 161.00 | | 2 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 057.00 | 146 014.00 | | 128 057.00 |
DL TOTAL (I) | 143 648.00 | 205 591.00 | | 143 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 506.00 | 939.00 | | 7 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 800.00 | 1 145 500.00 | | 1 213 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 028.00 | 17 628.00 | | 20 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 334.00 | 1 164 067.00 | | 1 241 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 983.00 | 1 369 659.00 | | 1 384 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 334.00 | 1 164 067.00 | | 1 241 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 506.00 | 939.00 | | 7 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 750.00 | | 7 500.00 | 341 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 796.00 | | 7 500.00 | 89 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 953.00 | | | 251 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 705.00 | 1 458.00 | | 61 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 705.00 | 1 458.00 | | 61 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 800.00 | 1 213 800.00 | | 1 213 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 125.00 | | | 227 125.00 |
VB T. V. A. | 201 909.00 | | | 201 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 196.00 | 440 196.00 | 250 000.00 | 690 196.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 334.00 | 1 241 334.00 | | 1 241 334.00 |