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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 362.00 | 66 628.00 | 59 733.00 | 126 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 868.00 | 67 562.00 | 346 305.00 | 413 868.00 |
BT Marchandises | 832 438.00 | | 832 438.00 | 832 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 164.00 | | 96 164.00 | 96 164.00 |
BZ Autres créances | 212 238.00 | | 212 238.00 | 212 238.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 143 232.00 | | 1 143 232.00 | 1 143 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 101.00 | 67 562.00 | 1 489 538.00 | 1 557 101.00 |
CU Autres participations | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | 233.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 265.00 | 86 345.00 | | 135 265.00 |
DL TOTAL (I) | 148 760.00 | 99 994.00 | | 148 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 201.00 | 33 913.00 | | 32 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 470.00 | 1 371 586.00 | | 1 273 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 106.00 | 645.00 | | 35 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 778.00 | 1 406 145.00 | | 1 340 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 538.00 | 1 506 140.00 | | 1 489 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 735.00 | 1 379 651.00 | | 1 321 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 669.00 | 11.00 | | 5 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 209.00 | | 926 209.00 | 926 209.00 |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 984.00 | | 926 984.00 | 926 984.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 372.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 198.00 | 32 690.00 | | 54 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 069.00 | 649 277.00 | | 928 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 804.00 | 562 931.00 | | 792 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 265.00 | 86 345.00 | | 135 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 250.00 | | 34 618.00 | 379 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 296.00 | | | 127 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 953.00 | | 34 618.00 | 251 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 190.00 | 2 372.00 | | 65 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 190.00 | 2 372.00 | | 65 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 470.00 | 1 273 470.00 | | 1 273 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 164.00 | | | 96 164.00 |
VB T. V. A. | 212 238.00 | | | 212 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 531.00 | 7 489.00 | 19 042.00 | 26 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 403.00 | 308 403.00 | 250 000.00 | 558 403.00 |
VW T.V.A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 778.00 | 1 321 735.00 | 19 042.00 | 1 340 778.00 |